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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 183.00 | 62 172.00 | 5 011.00 | 67 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 032.00 | 72 871.00 | 5 161.00 | 78 032.00 |
BT Marchandises | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 824.00 | 1 734.00 | 42 090.00 | 43 824.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CF Disponibilités | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 185.00 | 1 734.00 | 261 451.00 | 263 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 217.00 | 74 605.00 | 266 612.00 | 341 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 240.00 | 135 940.00 | | 137 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | -50 897.00 | -1 211.00 | | -50 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 733.00 | -49 686.00 | | -18 733.00 |
DL TOTAL (I) | 80 011.00 | 97 444.00 | | 80 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 603.00 | 149 999.00 | | 151 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 395.00 | 27 558.00 | | 26 395.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | 8 614.00 | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 601.00 | 186 170.00 | | 186 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 612.00 | 283 614.00 | | 266 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 601.00 | 186 170.00 | | 186 601.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -50 897.00 | | | -50 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 529.00 | | 701 529.00 | 701 529.00 |
FG Production vendue services | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 852.00 | | 705 852.00 | 705 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 472.00 | 808 543.00 | | 798 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 205.00 | 858 230.00 | | 817 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 733.00 | -49 686.00 | | -18 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 994.00 | | 1 038.00 | 76 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 145.00 | | 1 038.00 | 66 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 707.00 | 2 164.00 | | 70 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 008.00 | 2 164.00 | | 60 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | | 2.00 | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736.00 | | 2.00 | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | | 2.00 | 1 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 1 293.00 | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | 11 300.00 | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 57 515.00 | 71 313.00 | | 57 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 634.00 | 15 222.00 | | 14 634.00 |
YT Sous‐traitance | 915.00 | 1 217.00 | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 161.00 | 4 502.00 | | 4 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | 5 795.00 | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 221.00 | 130 211.00 | | 128 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 183.00 | 130 477.00 | | 119 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 210.00 | 99 051.00 | | 84 210.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |