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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 184.00 | 57 971.00 | 7 213.00 | 65 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 033.00 | 68 670.00 | 7 363.00 | 76 033.00 |
BT Marchandises | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 015.00 | 1 877.00 | 50 138.00 | 52 015.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 304.00 | | 133 304.00 | 133 304.00 |
CF Disponibilités | 124 754.00 | | 124 754.00 | 124 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 967.00 | 1 877.00 | 366 089.00 | 367 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 000.00 | 70 547.00 | 373 453.00 | 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 810.00 | 133 480.00 | | 134 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | 17 027.00 | 42 459.00 | | 17 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 238.00 | -25 432.00 | | -18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 146 000.00 | 162 908.00 | | 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | 139 831.00 | | 182 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 735.00 | 37 254.00 | | 34 735.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | 7 596.00 | | 9 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 453.00 | 185 489.00 | | 227 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 453.00 | 348 396.00 | | 373 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 453.00 | 185 489.00 | | 227 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 893.00 | | 797 893.00 | 797 893.00 |
FG Production vendue services | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 771.00 | | 802 771.00 | 802 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 1 700.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 073.00 | 1 012 863.00 | | 909 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 311.00 | 1 038 295.00 | | 927 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 238.00 | -25 432.00 | | -18 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 036.00 | | 4 509.00 | 77 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 76 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 10 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 65 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 917.00 | | 4 509.00 | 65 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 939.00 | 2 243.00 | 5 512.00 | 71 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | 270.00 | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 970.00 | 2 243.00 | 5 242.00 | 60 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | 182 422.00 | | 182 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VP Divers | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 453.00 | 227 453.00 | | 227 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 412.00 | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 692.00 | 11 072.00 | | 10 692.00 |
ST Autres comptes | 76 512.00 | 94 200.00 | | 76 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 436.00 | 13 256.00 | | 13 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 492.00 | 2 128.00 | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 096.00 | 3 667.00 | | 4 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | 5 079.00 | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 610.00 | 175 166.00 | | 148 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 224.00 | 172 254.00 | | 143 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 133.00 | 120 655.00 | | 102 133.00 |