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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 917.00 | 60 970.00 | 4 948.00 | 65 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 036.00 | 71 939.00 | 5 098.00 | 77 036.00 |
BT Marchandises | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 410.00 | 1 877.00 | 40 532.00 | 42 410.00 |
BZ Autres créances | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
CF Disponibilités | 100 277.00 | | 100 277.00 | 100 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 176.00 | 1 877.00 | 343 299.00 | 345 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 213.00 | 73 816.00 | 348 396.00 | 422 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 480.00 | 132 110.00 | | 133 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | 42 459.00 | 74 286.00 | | 42 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 432.00 | -31 827.00 | | -25 432.00 |
DL TOTAL (I) | 162 908.00 | 186 970.00 | | 162 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 831.00 | 176 356.00 | | 139 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 254.00 | 36 611.00 | | 37 254.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | 6 590.00 | | 7 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 489.00 | 219 557.00 | | 185 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 396.00 | 406 527.00 | | 348 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 489.00 | 219 557.00 | | 185 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 396.00 | | 898 396.00 | 898 396.00 |
FG Production vendue services | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 032.00 | | 908 032.00 | 908 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 863.00 | 959 683.00 | | 1 012 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 295.00 | 991 510.00 | | 1 038 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 432.00 | -31 827.00 | | -25 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 116.00 | | 3 920.00 | 73 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 997.00 | | 3 920.00 | 61 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 956.00 | 2 983.00 | | 68 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 987.00 | 2 983.00 | | 57 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | | 121.00 | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | | 121.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | | 121.00 | 1 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 831.00 | 139 831.00 | | 139 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VP Divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |