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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 145.00 | 60 008.00 | 6 137.00 | 66 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 032.00 | 70 707.00 | 7 325.00 | 78 032.00 |
BT Marchandises | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 871.00 | 1 736.00 | 54 134.00 | 55 871.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
CF Disponibilités | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 025.00 | 1 736.00 | 276 289.00 | 278 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 058.00 | 72 444.00 | 283 614.00 | 356 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 940.00 | 134 810.00 | | 135 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | -1 211.00 | 17 027.00 | | -1 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 686.00 | -18 238.00 | | -49 686.00 |
DL TOTAL (I) | 97 444.00 | 146 000.00 | | 97 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 999.00 | 182 422.00 | | 149 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 558.00 | 34 735.00 | | 27 558.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | 9 488.00 | | 8 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 170.00 | 227 453.00 | | 186 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 614.00 | 373 453.00 | | 283 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 170.00 | 227 453.00 | | 186 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 649.00 | | 707 649.00 | 707 649.00 |
FG Production vendue services | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 659.00 | | 712 659.00 | 712 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | 810.00 | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 543.00 | 909 073.00 | | 808 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 230.00 | 927 311.00 | | 858 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 686.00 | -18 238.00 | | -49 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 033.00 | | 1 999.00 | 76 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 184.00 | | 1 999.00 | 65 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 670.00 | 2 038.00 | | 68 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 971.00 | 2 038.00 | | 57 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 167.00 | 308.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 167.00 | 308.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 167.00 | 308.00 | 1 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UX Autres créances clients | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 170.00 | 186 170.00 | | 186 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 607.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | 10 692.00 | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 71 313.00 | 76 512.00 | | 71 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 222.00 | 13 436.00 | | 15 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 217.00 | 1 492.00 | | 1 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 502.00 | 4 096.00 | | 4 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 795.00 | 5 703.00 | | 5 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 211.00 | 148 610.00 | | 130 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 477.00 | 143 224.00 | | 130 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 051.00 | 102 133.00 | | 99 051.00 |