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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 855.00 | 58 812.00 | 6 043.00 | 64 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 704.00 | 69 511.00 | 6 193.00 | 75 704.00 |
BT Marchandises | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CF Disponibilités | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 986.00 | | 248 986.00 | 248 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 690.00 | 69 511.00 | 255 179.00 | 324 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 070.00 | 137 240.00 | | 138 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | -69 630.00 | -50 897.00 | | -69 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 770.00 | -18 733.00 | | 40 770.00 |
DL TOTAL (I) | 121 611.00 | 80 011.00 | | 121 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 016.00 | 151 603.00 | | 112 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 188.00 | 26 395.00 | | 17 188.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 8 603.00 | | 4 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 568.00 | 186 601.00 | | 133 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 179.00 | 266 612.00 | | 255 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 568.00 | 186 601.00 | | 133 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 255.00 | | 591 255.00 | 591 255.00 |
FG Production vendue services | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 283.00 | | 594 283.00 | 594 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 342.00 | 798 472.00 | | 700 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 572.00 | 817 205.00 | | 659 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 770.00 | -18 733.00 | | 40 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 032.00 | | 2 894.00 | 78 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 75 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | 64 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 183.00 | | 2 894.00 | 67 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 871.00 | 1 862.00 | 5 222.00 | 72 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 172.00 | 1 862.00 | 5 222.00 | 62 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VP Divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 614.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 091.00 | 11 146.00 | | 12 091.00 |
ST Autres comptes | 44 876.00 | 57 515.00 | | 44 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 963.00 | 14 634.00 | | 10 963.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 915.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 575.00 | 4 161.00 | | 5 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 573.00 | 4 775.00 | | 6 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 044.00 | 128 221.00 | | 107 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 924.00 | 119 183.00 | | 94 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 429.00 | 84 210.00 | | 68 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |