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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 705.00 | 10 236.00 | 272 469.00 | 282 705.00 |
AP Constructions | 2 269 812.00 | 1 320 379.00 | 949 433.00 | 2 269 812.00 |
AX Avances et acomptes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 140.00 | 1 330 615.00 | 1 223 524.00 | 2 554 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 111 382.00 | | 111 382.00 | 111 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 199.00 | | 222 199.00 | 222 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 338.00 | 1 330 615.00 | 1 445 723.00 | 2 776 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 740 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 460.00 | 22 485.00 | | 14 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | 31 975.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 060.00 | 1 012 260.00 | | 1 022 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 085.00 | 149 823.00 | | 127 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 585.00 | 361 790.00 | | 290 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 3 057.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | 1 503.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 663.00 | 516 174.00 | | 423 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 723.00 | 1 528 434.00 | | 1 445 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 881.00 | | 223 881.00 | 223 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 881.00 | | 223 881.00 | 223 881.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 871.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 5 641.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 295.00 | 230 500.00 | | 229 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 496.00 | 198 525.00 | | 219 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 800.00 | 31 975.00 | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 807.00 | | 2 333.00 | 2 551 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 807.00 | | 2 333.00 | 2 551 807.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 744.00 | 91 871.00 | | 1 238 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 744.00 | 91 871.00 | | 1 238 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 085.00 | 23 113.00 | 103 972.00 | 127 085.00 |
VI Groupe et associés | 283 130.00 | 283 130.00 | | 283 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 663.00 | 319 691.00 | 103 972.00 | 423 663.00 |