| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 705.00 | 23 588.00 | 259 117.00 | 282 705.00 |
AP Constructions | 2 286 665.00 | 1 632 575.00 | 654 090.00 | 2 286 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 370.00 | 1 656 163.00 | 913 207.00 | 2 569 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 689.00 | | 254 689.00 | 254 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 060.00 | 1 656 163.00 | 1 167 896.00 | 2 824 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 521.00 | 13 821.00 | | 33 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 808.00 | 19 700.00 | | 35 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 130.00 | 1 051 321.00 | | 1 087 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 489.00 | 61 407.00 | | 46 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 816.00 | 132 329.00 | | 22 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 9 515.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639.00 | 5 257.00 | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 767.00 | 208 508.00 | | 80 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 896.00 | 1 259 830.00 | | 1 167 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 075.00 | | 225 075.00 | 225 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 075.00 | | 225 075.00 | 225 075.00 |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 3 477.00 | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 990.00 | 221 392.00 | | 225 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 182.00 | 201 692.00 | | 190 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 808.00 | 19 700.00 | | 35 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 370.00 | | | 2 569 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 370.00 | | | 2 569 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 340.00 | 62 824.00 | | 1 593 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 340.00 | 62 824.00 | | 1 593 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 489.00 | 15 203.00 | 31 286.00 | 46 489.00 |
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 767.00 | 49 481.00 | 31 286.00 | 80 767.00 |