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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 705.00 | 13 574.00 | 269 131.00 | 282 705.00 |
AP Constructions | 2 280 056.00 | 1 409 651.00 | 870 405.00 | 2 280 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 562 762.00 | 1 423 225.00 | 1 139 536.00 | 2 562 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 187 329.00 | | 187 329.00 | 187 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 292.00 | | 304 292.00 | 304 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 054.00 | 1 423 225.00 | 1 443 829.00 | 2 867 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 260.00 | 14 460.00 | | 24 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 9 799.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 422.00 | 1 022 060.00 | | 1 024 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 962.00 | 127 084.00 | | 103 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 926.00 | 290 585.00 | | 305 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 4 896.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391.00 | 1 096.00 | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 406.00 | 423 662.00 | | 419 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 829.00 | 1 445 722.00 | | 1 443 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 071.00 | | 226 071.00 | 226 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 071.00 | | 226 071.00 | 226 071.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 609.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 1 730.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 371.00 | 229 295.00 | | 231 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 008.00 | 219 495.00 | | 229 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | 9 799.00 | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 140.00 | | 10 245.00 | 2 554 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 2 562 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 2 562 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 140.00 | | 10 245.00 | 2 554 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 615.00 | 92 610.00 | | 1 330 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 615.00 | 92 610.00 | | 1 330 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 963.00 | 23 400.00 | 80 563.00 | 103 963.00 |
VI Groupe et associés | 298 471.00 | 298 471.00 | | 298 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 407.00 | 338 844.00 | 80 563.00 | 419 407.00 |