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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 705.00 | 20 250.00 | 262 455.00 | 282 705.00 |
AP Constructions | 2 286 665.00 | 1 573 090.00 | 713 575.00 | 2 286 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 370.00 | 1 593 340.00 | 976 031.00 | 2 569 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 952.00 | | 276 952.00 | 276 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 799.00 | | 283 799.00 | 283 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 169.00 | 1 593 340.00 | 1 259 830.00 | 2 853 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 821.00 | 6 623.00 | | 13 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | 7 198.00 | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 321.00 | 1 031 621.00 | | 1 051 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 407.00 | 80 563.00 | | 61 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 329.00 | 326 488.00 | | 132 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 7 068.00 | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 257.00 | 1 246.00 | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 508.00 | 415 489.00 | | 208 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 830.00 | 1 447 110.00 | | 1 259 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 901.00 | | 215 901.00 | 215 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 901.00 | | 215 901.00 | 215 901.00 |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 1 270.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 392.00 | 222 838.00 | | 221 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 692.00 | 215 639.00 | | 201 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 700.00 | 7 198.00 | | 19 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 162.00 | | 3 208.00 | 2 566 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 162.00 | | 3 208.00 | 2 566 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 855.00 | 77 484.00 | | 1 515 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 855.00 | 77 484.00 | | 1 515 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 407.00 | 14 917.00 | 46 489.00 | 61 407.00 |
VI Groupe et associés | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 508.00 | 162 019.00 | 46 489.00 | 208 508.00 |