| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 428 705.00 | 30 264.00 | 398 442.00 | 428 705.00 |
AP Constructions | 2 873 565.00 | 1 757 253.00 | 1 116 312.00 | 2 873 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 270.00 | 1 787 517.00 | 1 514 754.00 | 3 302 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 269.00 | 1 787 517.00 | 1 617 752.00 | 3 405 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 002.00 | 19 330.00 | | 34 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 249.00 | 14 673.00 | | 63 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 052.00 | 1 101 802.00 | | 1 165 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 092.00 | 526 271.00 | | 379 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 218.00 | 41 054.00 | | 53 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 894.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 505.00 | 20 331.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 701.00 | 590 551.00 | | 452 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 752.00 | 1 692 353.00 | | 1 617 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 194.00 | | 292 194.00 | 292 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 194.00 | | 292 194.00 | 292 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 887.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 840.00 | 1 589.00 | | 16 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 563.00 | 247 272.00 | | 294 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 314.00 | 232 599.00 | | 231 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 249.00 | 14 673.00 | | 63 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 370.00 | | 2 900.00 | 3 299 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 370.00 | | 2 900.00 | 3 299 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 630.00 | 66 887.00 | | 1 720 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 630.00 | 66 887.00 | | 1 720 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 092.00 | 31 824.00 | 132 008.00 | 379 092.00 |
VI Groupe et associés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 179.00 | | | 147 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 701.00 | 105 433.00 | 132 008.00 | 452 701.00 |