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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 428 705.00 | 26 926.00 | 401 780.00 | 428 705.00 |
AP Constructions | 2 870 665.00 | 1 693 704.00 | 1 176 961.00 | 2 870 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 370.00 | 1 720 630.00 | 1 578 741.00 | 3 299 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 613.00 | | 113 613.00 | 113 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 983.00 | 1 720 630.00 | 1 692 353.00 | 3 412 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 800 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 330.00 | 33 521.00 | | 19 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 673.00 | 35 808.00 | | 14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 802.00 | 1 087 130.00 | | 1 101 802.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 526 271.00 | 46 489.00 | | 526 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 054.00 | 22 816.00 | | 41 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 823.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 331.00 | 8 639.00 | | 20 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 551.00 | 80 767.00 | | 590 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 353.00 | 1 167 896.00 | | 1 692 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 660.00 | | 241 660.00 | 241 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 660.00 | | 241 660.00 | 241 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 466.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 7 042.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 272.00 | 225 990.00 | | 247 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 599.00 | 190 182.00 | | 232 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 673.00 | 35 808.00 | | 14 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 370.00 | | 730 000.00 | 2 569 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 370.00 | | 730 000.00 | 2 569 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 163.00 | 64 466.00 | | 1 656 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 163.00 | 64 466.00 | | 1 656 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 271.00 | 45 592.00 | 140 780.00 | 526 271.00 |
VI Groupe et associés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 551.00 | 109 872.00 | 140 780.00 | 590 551.00 |