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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
AH Fonds commercial | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
AN Terrains | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
AP Constructions | 525 363.00 | 437 750.00 | 87 613.00 | 525 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 724.00 | 1 273 135.00 | 93 588.00 | 1 366 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 443.00 | 688 968.00 | 73 474.00 | 762 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 695.00 | 987.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 853.00 | 2 433 001.00 | 465 852.00 | 2 898 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 008.00 | | 243 008.00 | 243 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 208.00 | 89 139.00 | 1 808 069.00 | 1 897 208.00 |
BZ Autres créances | 500 107.00 | | 500 107.00 | 500 107.00 |
CF Disponibilités | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 865.00 | 89 139.00 | 2 643 726.00 | 2 732 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 719.00 | 2 522 140.00 | 3 109 578.00 | 5 631 719.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 005.00 | | | -190 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 470.00 | | | 450 470.00 |
DL TOTAL (I) | 360 465.00 | | | 360 465.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 329.00 | | | 469 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 363.00 | | | 1 136 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 562.00 | | | 1 079 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 113.00 | | | 2 703 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 578.00 | | | 3 109 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 255.00 | | | 2 685 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 329.00 | | | 469 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 854.00 | | | 2 898 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 275.00 | 46 032.00 | | 2 386 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 822.00 | 46 032.00 | | 2 353 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 3 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 3 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 364.00 | 1 136 364.00 | | 1 136 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 329.00 | 469 329.00 | | 469 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 145.00 | 2 471 463.00 | 1 682.00 | 2 473 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 256.00 | 2 685 256.00 | | 2 685 256.00 |