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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 455.00 | 36 627.00 | 1 828.00 | 38 455.00 |
AH Fonds commercial | 184 694.00 | | 184 694.00 | 184 694.00 |
AN Terrains | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
AP Constructions | 472 347.00 | 442 049.00 | 30 298.00 | 472 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 840.00 | 1 115 962.00 | 138 878.00 | 1 254 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 911.00 | 546 947.00 | 7 964.00 | 554 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113.00 | 695.00 | 4 418.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 214.00 | 2 145 639.00 | 393 575.00 | 2 539 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 907.00 | | 152 907.00 | 152 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 957.00 | 76 203.00 | 1 651 753.00 | 1 727 957.00 |
BZ Autres créances | 314 343.00 | | 314 343.00 | 314 343.00 |
CF Disponibilités | 664 050.00 | | 664 050.00 | 664 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 161.00 | 76 203.00 | 2 854 958.00 | 2 931 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 375.00 | 2 221 843.00 | 3 248 533.00 | 5 470 375.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 877 359.00 | 833 013.00 | | 877 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 925.00 | 44 346.00 | | 108 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 284.00 | 987 359.00 | | 1 096 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 331.00 | 89 358.00 | | 818 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 911.00 | 1 241 507.00 | | 513 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 291.00 | 762 950.00 | | 664 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 774.00 | | | 87 774.00 |
EA Autres dettes | 32 784.00 | 2 282.00 | | 32 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 249.00 | 2 096 096.00 | | 2 152 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 533.00 | 3 083 455.00 | | 3 248 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 249.00 | 2 096 096.00 | | 2 052 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 126.00 | 86 962.00 | | 214 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 797.00 | | 162 219.00 | 2 403 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 801.00 | 2 539 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 801.00 | 2 304 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 149.00 | | | 223 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 928.00 | | 158 788.00 | 2 172 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | 3 431.00 | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 236.00 | 79 697.00 | 25 989.00 | 2 091 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 413.00 | 2 214.00 | | 34 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 463.00 | 77 483.00 | 25 989.00 | 2 053 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 695.00 | | | 695.00 |
6T Sur comptes clients | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 911.00 | 513 911.00 | | 513 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 546.00 | 209 546.00 | | 209 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 774.00 | 87 774.00 | | 87 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 638.00 | 1 636 638.00 | | 1 636 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
VB T. V. A. | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 331.00 | 218 331.00 | | 218 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 500 000.00 | 65 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 318.00 | 2 114 205.00 | 5 113.00 | 2 119 318.00 |
VW T.V.A. | 368 098.00 | 368 098.00 | | 368 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 249.00 | 2 052 249.00 | 65 000.00 | 2 152 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |