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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 454.00 | 34 412.00 | 4 041.00 | 38 454.00 |
AH Fonds commercial | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
AN Terrains | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
AP Constructions | 472 346.00 | 431 090.00 | 41 256.00 | 472 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 238.00 | 1 071 910.00 | 42 327.00 | 1 114 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 526.00 | 550 461.00 | 13 064.00 | 563 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 695.00 | 987.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 796.00 | 2 091 931.00 | 311 865.00 | 2 403 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 294.00 | 76 203.00 | 2 121 091.00 | 2 197 294.00 |
BZ Autres créances | 329 322.00 | | 329 322.00 | 329 322.00 |
CF Disponibilités | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 478.00 | 76 203.00 | 2 764 275.00 | 2 840 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 275.00 | 2 168 135.00 | 3 076 140.00 | 5 244 275.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 833 013.00 | | | 833 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
DL TOTAL (I) | 987 358.00 | | | 987 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 473.00 | | | 1 236 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 950.00 | | | 762 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 781.00 | | | 2 088 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 140.00 | | | 3 076 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 781.00 | | | 2 088 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 219.00 | | 25 248.00 | 2 390 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 670.00 | 2 403 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 320.00 | 2 172 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 249.00 | | 4 900.00 | 218 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 900.00 | | 20 348.00 | 2 160 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 492.00 | 59 704.00 | 4 639.00 | 2 044 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 487.00 | 2 926.00 | | 31 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 644.00 | 56 778.00 | 4 639.00 | 2 009 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 474.00 | 1 236 474.00 | | 1 236 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 950.00 | 762 950.00 | | 762 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 295.00 | 2 197 295.00 | | 2 197 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 322.00 | 329 322.00 | | 329 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 193.00 | 2 602 511.00 | 1 682.00 | 2 604 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 782.00 | 2 088 782.00 | | 2 088 782.00 |