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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 554.00 | 29 999.00 | 3 554.00 | 33 554.00 |
AH Fonds commercial | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
AN Terrains | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
AP Constructions | 472 346.00 | 407 082.00 | 65 264.00 | 472 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 684.00 | 1 023 718.00 | 68 966.00 | 1 092 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 183.00 | 534 543.00 | 23 640.00 | 558 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 695.00 | 987.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 000.00 | 1 999 398.00 | 372 602.00 | 2 372 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 189.00 | | 182 189.00 | 182 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 609.00 | 44 879.00 | 1 591 729.00 | 1 636 609.00 |
BZ Autres créances | 485 944.00 | | 485 944.00 | 485 944.00 |
CF Disponibilités | 793 777.00 | | 793 777.00 | 793 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 371.00 | 44 879.00 | 3 139 491.00 | 3 184 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 372.00 | 2 044 278.00 | 3 512 093.00 | 5 556 372.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 465.00 | | | 250 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 782.00 | | | 500 782.00 |
DL TOTAL (I) | 861 247.00 | | | 861 247.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 292.00 | | | 274 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 906.00 | | | 1 320 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 827.00 | | | 1 001 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 846.00 | | | 2 614 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 093.00 | | | 3 512 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 026.00 | | | 2 597 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 292.00 | | | 274 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 11 874 262.00 | | 11 874 262.00 | 11 874 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 874 958.00 | | 11 874 958.00 | 11 874 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 994 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 52 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 480 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 253.00 | | | -20 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031 290.00 | | | 12 031 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 507.00 | | | 11 530 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 782.00 | | | 500 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 854.00 | | | 2 898 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 348.00 | | | 2 677 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 306.00 | 103 255.00 | 536 858.00 | 2 432 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 092.00 | 908.00 | | 29 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 854.00 | 102 347.00 | 536 858.00 | 2 399 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 10 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 10 000.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 907.00 | 1 320 907.00 | | 1 320 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 610.00 | | | 1 636 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 292.00 | 274 292.00 | | 274 292.00 |
VP Divers | 485 945.00 | | | 485 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 827.00 | 1 001 827.00 | | 1 001 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 650.00 | 2 201 968.00 | 1 682.00 | 2 203 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 026.00 | 2 597 026.00 | | 2 597 026.00 |