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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 455.00 | 38 261.00 | 194.00 | 38 455.00 |
AH Fonds commercial | 184 694.00 | | 184 694.00 | 184 694.00 |
AN Terrains | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
AP Constructions | 466 554.00 | 447 214.00 | 19 340.00 | 466 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 051.00 | 1 170 584.00 | 118 467.00 | 1 289 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 170.00 | 457 250.00 | 11 919.00 | 469 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | 695.00 | 7 418.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 891.00 | 2 117 363.00 | 367 527.00 | 2 484 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 655.00 | | 189 655.00 | 189 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 624.00 | 91 625.00 | 2 225 999.00 | 2 317 624.00 |
BZ Autres créances | 366 224.00 | | 366 224.00 | 366 224.00 |
CF Disponibilités | 1 325 127.00 | | 1 325 127.00 | 1 325 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 316.00 | | 79 316.00 | 79 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 946.00 | 91 625.00 | 4 186 321.00 | 4 277 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 837.00 | 2 208 988.00 | 4 553 848.00 | 6 762 837.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 986 284.00 | 877 359.00 | | 986 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 959.00 | 108 925.00 | | 103 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 243.00 | 1 096 284.00 | | 1 200 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 486.00 | 818 331.00 | | 786 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 35 157.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 527.00 | 513 911.00 | | 1 500 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 571.00 | 664 291.00 | | 969 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 774.00 | | |
EA Autres dettes | 13 021.00 | 32 784.00 | | 13 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 606.00 | 2 152 249.00 | | 3 353 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 848.00 | 3 248 533.00 | | 4 553 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 139.00 | 2 052 249.00 | | 2 903 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 829.00 | 214 126.00 | | 180 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 214.00 | | 52 989.00 | 2 539 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 313.00 | 2 484 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 313.00 | 2 247 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 149.00 | | | 223 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 915.00 | | 49 989.00 | 2 304 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | 3 000.00 | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 944.00 | 79 037.00 | 107 313.00 | 2 144 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 627.00 | 1 634.00 | | 36 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 957.00 | 77 403.00 | 107 313.00 | 2 104 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 695.00 | | | 695.00 |
6T Sur comptes clients | 76 203.00 | 15 421.00 | | 76 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 899.00 | 15 421.00 | | 76 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 899.00 | 15 421.00 | | 76 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 527.00 | 1 500 527.00 | | 1 500 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 739.00 | 150 739.00 | | 150 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 867.00 | 2 207 867.00 | | 2 207 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
VB T. V. A. | 160 498.00 | 160 498.00 | | 160 498.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 250.00 | 150 783.00 | 435 467.00 | 601 250.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 277.00 | 2 763 164.00 | 8 113.00 | 2 771 277.00 |
VW T.V.A. | 671 588.00 | 671 588.00 | | 671 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 606.00 | 2 903 139.00 | 435 467.00 | 3 353 606.00 |