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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 554.00 | 31 487.00 | 2 067.00 | 33 554.00 |
AH Fonds commercial | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
AN Terrains | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
AP Constructions | 472 346.00 | 419 511.00 | 52 834.00 | 472 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 228.00 | 1 049 658.00 | 51 569.00 | 1 101 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 507.00 | 540 473.00 | 24 033.00 | 564 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | 695.00 | 4 337.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 218.00 | 2 045 186.00 | 345 031.00 | 2 390 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 227.00 | | 204 227.00 | 204 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 584.00 | 47 596.00 | 1 929 988.00 | 1 977 584.00 |
BZ Autres créances | 390 754.00 | | 390 754.00 | 390 754.00 |
CF Disponibilités | 316 203.00 | | 316 203.00 | 316 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 390.00 | 47 596.00 | 2 944 793.00 | 2 992 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 608.00 | 2 092 783.00 | 3 289 825.00 | 5 382 608.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 247.00 | | | 751 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
DL TOTAL (I) | 943 013.00 | | | 943 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 807.00 | | | 532 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 270.00 | | | 1 068 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 208.00 | | | 734 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 812.00 | | | 2 346 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 825.00 | | | 3 289 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 287.00 | | | 2 335 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 807.00 | | | 532 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FG Production vendue services | 9 311 864.00 | | 9 311 864.00 | 9 311 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 313 619.00 | | 9 313 619.00 | 9 313 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 428 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 571 590.00 | | | 9 571 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 824.00 | | | 9 489 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 001.00 | | | 2 372 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 033.00 | | | 2 146 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 704.00 | 59 389.00 | 13 601.00 | 1 998 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 1 488.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 344.00 | 57 901.00 | 13 601.00 | 1 965 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 271.00 | 1 068 271.00 | | 1 068 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 585.00 | 1 977 585.00 | | 1 977 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 808.00 | 532 808.00 | | 532 808.00 |
VP Divers | 390 755.00 | 390 755.00 | | 390 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 209.00 | 734 209.00 | | 734 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 457.00 | 2 464 425.00 | 5 032.00 | 2 469 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 287.00 | 2 335 287.00 | | 2 335 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |