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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 265.00 | 50 822.00 | 5 443.00 | 56 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 614.00 | 404 977.00 | 287 637.00 | 692 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 666.00 | 455 799.00 | 480 867.00 | 936 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BT Marchandises | 215 988.00 | | 215 988.00 | 215 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | 528.00 | 3 027.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 400 965.00 | | 400 965.00 | 400 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 108.00 | 528.00 | 832 580.00 | 833 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 774.00 | 456 327.00 | 1 313 447.00 | 1 769 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 204 592.00 | 204 592.00 | | 204 592.00 |
DH Report à nouveau | -1 165.00 | 32 634.00 | | -1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 736.00 | -33 800.00 | | -10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 246 019.00 | 256 755.00 | | 246 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 613.00 | 92 009.00 | | 59 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 323.00 | 204 227.00 | | 863 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 081.00 | 69 395.00 | | 56 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 428.00 | 366 148.00 | | 1 067 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 447.00 | 622 903.00 | | 1 313 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 428.00 | 347 111.00 | | 1 067 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 499.00 | 17 156.00 | | 40 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 319.00 | 252 529.00 | | 1 021 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 183.00 | 936 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 183.00 | 779 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 023.00 | 252 529.00 | | 864 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 198.00 | 59 749.00 | 333 148.00 | 729 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 198.00 | 59 749.00 | 333 148.00 | 729 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 323.00 | 863 323.00 | | 863 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 038.00 | 190 381.00 | | 19 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 104.00 | 412 631.00 | 4 473.00 | 417 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 428.00 | 1 067 428.00 | | 1 067 428.00 |