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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 251.00 | 55 477.00 | 13 774.00 | 69 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 680.00 | 596 968.00 | 102 712.00 | 699 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 515.00 | 652 445.00 | 274 069.00 | 926 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 100 499.00 | 126.00 | 100 373.00 | 100 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515.00 | 637.00 | 8 878.00 | 9 515.00 |
BZ Autres créances | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 840.00 | 763.00 | 277 077.00 | 277 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 355.00 | 653 208.00 | 551 146.00 | 1 204 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
DH Report à nouveau | -132 771.00 | | | -132 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 651.00 | | | -19 651.00 |
DL TOTAL (I) | 221.00 | | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 755.00 | | | 288 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 502.00 | | | 201 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 925.00 | | | 550 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 146.00 | | | 551 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 249.00 | | | 549 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 905.00 | | 1 591 905.00 | 1 591 905.00 |
FD Production vendue biens | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FG Production vendue services | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 872.00 | | 1 613 872.00 | 1 613 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 196.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 844.00 | | | 1 622 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 495.00 | | | 1 642 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 651.00 | | | -19 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 440.00 | | 12 075.00 | 914 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 858.00 | | 12 075.00 | 756 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 249.00 | 26 197.00 | | 626 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 249.00 | 26 197.00 | | 626 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 503.00 | 201 503.00 | | 201 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 631.00 | 19 955.00 | 1 676.00 | 21 631.00 |
VI Groupe et associés | 288 892.00 | 288 892.00 | | 288 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 609.00 | 66 850.00 | 4 759.00 | 71 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 926.00 | 549 250.00 | 1 676.00 | 550 926.00 |