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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 265.00 | 51 721.00 | 4 545.00 | 56 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 196.00 | 460 533.00 | 238 663.00 | 699 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 248.00 | 512 254.00 | 430 994.00 | 943 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 213 921.00 | | 213 921.00 | 213 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741.00 | 654.00 | 4 087.00 | 4 741.00 |
BZ Autres créances | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 598.00 | 654.00 | 354 944.00 | 355 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 845.00 | 512 908.00 | 785 937.00 | 1 298 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 204 592.00 | 204 592.00 | | 204 592.00 |
DH Report à nouveau | -11 901.00 | -1 165.00 | | -11 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 375.00 | -10 736.00 | | -43 375.00 |
DL TOTAL (I) | 202 644.00 | 246 019.00 | | 202 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 964.00 | 59 613.00 | | 172 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 686.00 | 863 728.00 | | 339 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 544.00 | 56 081.00 | | 61 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 88 412.00 | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 378.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 294.00 | 1 068 211.00 | | 583 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 937.00 | 1 314 230.00 | | 785 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 577.00 | 1 068 211.00 | | 484 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 641.00 | 40 499.00 | | 55 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 842.00 | | 2 377 842.00 | 2 377 842.00 |
FD Production vendue biens | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FG Production vendue services | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 890.00 | | 2 407 890.00 | 2 407 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 851.00 | 2 417 034.00 | | 2 470 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 226.00 | 2 427 770.00 | | 2 514 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 375.00 | -10 736.00 | | -43 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 666.00 | | | 936 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 369.00 | | | 779 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 799.00 | 56 455.00 | | 455 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 799.00 | 56 455.00 | | 455 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 686.00 | 339 686.00 | | 339 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 324.00 | 18 607.00 | 77 086.00 | 117 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 167.00 | 133 695.00 | 4 473.00 | 138 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 294.00 | 484 577.00 | 77 086.00 | 583 294.00 |