| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 265.00 | 52 615.00 | 3 651.00 | 56 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 196.00 | 495 056.00 | 204 139.00 | 699 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 248.00 | 547 671.00 | 395 577.00 | 943 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | 160.00 | 3 265.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 571.00 | 160.00 | 315 411.00 | 315 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 819.00 | 547 831.00 | 710 988.00 | 1 258 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 99 316.00 | 204 592.00 | | 99 316.00 |
DH Report à nouveau | | -11 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 668.00 | -43 375.00 | | -49 668.00 |
DL TOTAL (I) | 102 976.00 | 202 644.00 | | 102 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 657.00 | 172 964.00 | | 173 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 046.00 | 339 686.00 | | 360 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 241.00 | 61 544.00 | | 65 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 181.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 012.00 | 583 294.00 | | 608 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 988.00 | 785 937.00 | | 710 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 848.00 | 484 577.00 | | 79 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 940.00 | 55 641.00 | | 74 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 248.00 | | | 943 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 951.00 | | | 785 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 254.00 | 35 417.00 | | 512 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 254.00 | 35 417.00 | | 512 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 046.00 | 360 046.00 | | 360 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 717.00 | 18 869.00 | 78 172.00 | 98 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VP Divers | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 029.00 | 98 556.00 | 4 473.00 | 103 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 012.00 | 528 164.00 | 78 172.00 | 608 012.00 |