| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 661.00 | 53 982.00 | 3 679.00 | 57 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 195.00 | 572 266.00 | 126 929.00 | 699 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 440.00 | 626 248.00 | 288 191.00 | 914 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BT Marchandises | 96 766.00 | 126.00 | 96 640.00 | 96 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 576.00 | 637.00 | 14 939.00 | 15 576.00 |
BZ Autres créances | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 632.00 | 763.00 | 226 869.00 | 227 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 072.00 | 627 011.00 | 515 060.00 | 1 142 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
DH Report à nouveau | -134 933.00 | | | -134 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 244.00 | | | 185 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 188.00 | | | 495 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 060.00 | | | 515 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 557.00 | | | 473 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 166.00 | | 2 044 166.00 | 2 044 166.00 |
FD Production vendue biens | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 028.00 | | 2 069 028.00 | 2 069 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 437.00 | | | -7 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 972.00 | | | 2 083 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 810.00 | | | 2 081 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 499.00 | | 941.00 | 913 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 202.00 | | 656.00 | 756 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | 286.00 | 4 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 121.00 | 27 127.00 | | 599 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 121.00 | 27 127.00 | | 599 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 398.00 | 226 398.00 | | 226 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 433.00 | 185 433.00 | | 185 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 309.00 | 19 678.00 | 21 631.00 | 41 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 511.00 | 73 752.00 | 4 759.00 | 78 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 188.00 | 473 558.00 | 21 631.00 | 495 188.00 |