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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 956.00 | 53 841.00 | 3 116.00 | 56 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 196.00 | 521 073.00 | 178 123.00 | 699 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 449.00 | 574 914.00 | 338 535.00 | 913 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 202 878.00 | | 202 878.00 | 202 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555.00 | 449.00 | 4 106.00 | 4 555.00 |
BZ Autres créances | 191 191.00 | | 191 191.00 | 191 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 593.00 | 449.00 | 412 144.00 | 412 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 041.00 | 575 363.00 | 750 679.00 | 1 326 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
DH Report à nouveau | -49 668.00 | | | -49 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023.00 | -49 668.00 | | 6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 109 000.00 | 102 976.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 834.00 | 173 657.00 | | 175 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 033.00 | 360 046.00 | | 390 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 894.00 | 65 241.00 | | 66 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 679.00 | 608 012.00 | | 641 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 679.00 | 710 988.00 | | 750 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 966.00 | 79 848.00 | | 580 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 986.00 | 74 940.00 | | 95 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 248.00 | | 691.00 | 943 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 913 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 756 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 951.00 | | 691.00 | 785 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 671.00 | 27 243.00 | | 547 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 671.00 | 27 243.00 | | 547 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 033.00 | 390 033.00 | | 390 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 848.00 | 19 135.00 | 60 713.00 | 79 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VP Divers | 191 191.00 | 191 191.00 | | 191 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 572.00 | 203 099.00 | 4 473.00 | 207 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 679.00 | 580 966.00 | 60 713.00 | 641 679.00 |