| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 5 320.00 | 294.00 | 5 614.00 |
AH Fonds commercial | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 114.00 | 28 167.00 | 19 946.00 | 48 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 061.00 | 33 487.00 | 190 574.00 | 224 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 950.00 | 3 261.00 | 296 690.00 | 299 950.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 837.00 | 3 261.00 | 376 576.00 | 379 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 898.00 | 36 748.00 | 567 151.00 | 603 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 425.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
DH Report à nouveau | -33 396.00 | | | -33 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 859.00 | -33 396.00 | | 39 859.00 |
DL TOTAL (I) | 96 481.00 | 56 547.00 | | 96 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 744.00 | 136 696.00 | | 128 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406.00 | 8 308.00 | | 8 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 1 839.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 56 553.00 | | 75 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 458.00 | 104 033.00 | | 114 458.00 |
EA Autres dettes | 79 053.00 | 111 641.00 | | 79 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 403.00 | 1 093.00 | | 62 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 670.00 | 420 163.00 | | 470 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 151.00 | 476 709.00 | | 567 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 168.00 | | 956 168.00 | 956 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 168.00 | | 956 168.00 | 956 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 1 000.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 317.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 683.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 543.00 | 799 291.00 | | 963 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 684.00 | 832 687.00 | | 923 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 859.00 | -33 396.00 | | 39 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 414.00 | | 8 982.00 | 215 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 20 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 224 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267.00 | 155 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 403.00 | | 534.00 | 155 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 665.00 | | 8 449.00 | 39 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 10 889.00 | 267.00 | 22 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 1 180.00 | 267.00 | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | 9 709.00 | | 18 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 053.00 | 53 158.00 | 25 895.00 | 79 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
UX Autres créances clients | 296 690.00 | | | 296 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 408.00 | 43 639.00 | 38 769.00 | 82 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 825.00 | 343 089.00 | | 362 825.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 630.00 | 395 560.00 | 73 070.00 | 468 630.00 |