| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 5 798.00 | 282.00 | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 346.00 | 47 249.00 | 27 097.00 | 74 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 674.00 | 53 048.00 | 197 626.00 | 250 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 582.00 | 3 261.00 | 374 321.00 | 377 582.00 |
BZ Autres créances | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CF Disponibilités | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 335.00 | 3 261.00 | 484 075.00 | 487 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 009.00 | 56 308.00 | 681 701.00 | 738 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 575.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
DH Report à nouveau | -25 351.00 | | | -25 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 675.00 | -25 351.00 | | 65 675.00 |
DL TOTAL (I) | 137 105.00 | 71 205.00 | | 137 105.00 |
DP Provisions pour risques | 62 635.00 | 54 903.00 | | 62 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 635.00 | 54 903.00 | | 62 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 534.00 | 85 286.00 | | 81 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773.00 | 8 468.00 | | 7 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 533.00 | 14 175.00 | | 17 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 800.00 | 128 310.00 | | 153 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 553.00 | 134 782.00 | | 171 553.00 |
EA Autres dettes | 35 253.00 | 48 053.00 | | 35 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 515.00 | 610.00 | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 961.00 | 419 683.00 | | 481 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 701.00 | 545 791.00 | | 681 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 204.00 | | 1 345 204.00 | 1 345 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 204.00 | | 1 345 204.00 | 1 345 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 1 134.00 | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 732.00 | 54 903.00 | | 7 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614.00 | 56 037.00 | | 8 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | -56 037.00 | | -8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 913.00 | 1 080 719.00 | | 1 349 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 238.00 | 1 106 070.00 | | 1 284 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 675.00 | -25 351.00 | | 65 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 435.00 | | 10 581.00 | 241 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 250 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342.00 | 156 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 012.00 | | 466.00 | 156 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 640.00 | | 9 705.00 | 64 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 783.00 | | 410.00 | 20 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 528.00 | 9 862.00 | 342.00 | 43 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 419.00 | 342.00 | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 806.00 | 9 443.00 | | 37 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 903.00 | 7 732.00 | | 54 903.00 |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 164.00 | 7 732.00 | | 58 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 253.00 | 23 658.00 | 11 595.00 | 35 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
UX Autres créances clients | 374 321.00 | 374 321.00 | | 374 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 534.00 | 9 487.00 | 72 047.00 | 81 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 587.00 | 441 364.00 | 19 223.00 | 460 587.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 716.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 428.00 | 373 012.00 | 91 416.00 | 464 428.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |