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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 000.00 | 900.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 267.00 | 80 369.00 | 98 898.00 | 179 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 523.00 | 87 369.00 | 288 154.00 | 375 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 709.00 | 11 076.00 | 401 634.00 | 412 709.00 |
BZ Autres créances | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
CF Disponibilités | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 640.00 | 11 076.00 | 611 565.00 | 622 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 164.00 | 98 444.00 | 899 719.00 | 998 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 675.00 | 36 675.00 | | 39 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 675.00 | 28 969.00 | | 36 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 567.00 | 77 039.00 | | 148 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 189.00 | 130 077.00 | | 74 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 993.00 | | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 300 099.00 | 272 760.00 | | 300 099.00 |
DP Provisions pour risques | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 476.00 | 121 201.00 | | 133 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | 8 601.00 | | 3 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 499.00 | 16 133.00 | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 416.00 | 194 128.00 | | 159 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 883.00 | 195 335.00 | | 220 883.00 |
EA Autres dettes | 15 618.00 | 30 753.00 | | 15 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 108.00 | 40 884.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 534.00 | 607 035.00 | | 555 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 719.00 | 923 882.00 | | 899 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 693.00 | | 1 761 693.00 | 1 761 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 693.00 | | 1 761 693.00 | 1 761 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 18 548.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 1 835.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 1 835.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 16 713.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 370.00 | 1 790 083.00 | | 1 915 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 181.00 | 1 660 006.00 | | 1 841 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 189.00 | 130 077.00 | | 74 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 574.00 | | 47 272.00 | 329 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 375 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 323.00 | 157 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 459.00 | | 1 820.00 | 157 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 691.00 | | 44 576.00 | 134 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 424.00 | | 877.00 | 37 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 228.00 | 21 464.00 | 1 323.00 | 67 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 1 619.00 | 1 323.00 | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 523.00 | 19 846.00 | | 60 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 2 715.00 | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 2 715.00 | | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 448.00 | 2 715.00 | | 52 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 203.00 | 2 118.00 | 1 086.00 | 3 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 416.00 | 159 416.00 | | 159 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
UX Autres créances clients | 401 634.00 | 401 634.00 | | 401 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 55.00 | 276.00 | 331.00 |
VP Divers | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 415.00 | 498 083.00 | 37 331.00 | 535 415.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 035.00 | 462 644.00 | 81 391.00 | 544 035.00 |