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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 722.00 | 234.00 | 5 956.00 |
AH Fonds commercial | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 640.00 | 37 806.00 | 26 834.00 | 64 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 435.00 | 43 528.00 | 197 907.00 | 241 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 612.00 | 3 261.00 | 255 352.00 | 258 612.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CF Disponibilités | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 144.00 | 3 261.00 | 347 883.00 | 351 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 579.00 | 46 789.00 | 545 791.00 | 592 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 575.00 | 25 500.00 | | 25 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 920.00 | 16 457.00 | | 22 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
DH Report à nouveau | | -33 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 351.00 | 39 859.00 | | -25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 71 205.00 | 96 481.00 | | 71 205.00 |
DP Provisions pour risques | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 286.00 | 128 744.00 | | 85 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | 8 406.00 | | 8 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 175.00 | 2 040.00 | | 14 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 310.00 | 75 567.00 | | 128 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 782.00 | 114 458.00 | | 134 782.00 |
EA Autres dettes | 48 053.00 | 79 053.00 | | 48 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | 62 403.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 683.00 | 470 670.00 | | 419 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 791.00 | 567 151.00 | | 545 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 052.00 | | 1 004 052.00 | 1 004 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 052.00 | | 1 004 052.00 | 1 004 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 65.00 | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 037.00 | 65.00 | | 56 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 037.00 | 37.00 | | -56 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 719.00 | 963 543.00 | | 1 080 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 070.00 | 923 684.00 | | 1 106 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 351.00 | 39 859.00 | | -25 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 062.00 | | 17 374.00 | 224 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 670.00 | | 342.00 | 155 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 114.00 | | 16 527.00 | 48 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 278.00 | | 505.00 | 20 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 487.00 | 10 041.00 | | 33 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 402.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 167.00 | 9 639.00 | | 28 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 903.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | 54 903.00 | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 053.00 | 21 658.00 | 26 395.00 | 48 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
UX Autres créances clients | 255 352.00 | | | 255 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 286.00 | 75 799.00 | 9 487.00 | 85 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 664.00 | 318 851.00 | 19 814.00 | 338 664.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 508.00 | 361 158.00 | 44 350.00 | 405 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |