| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 403.00 | 6 705.00 | 699.00 | 7 403.00 |
AH Fonds commercial | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 691.00 | 60 523.00 | 74 168.00 | 134 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 574.00 | 67 228.00 | 262 346.00 | 329 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 571.00 | 8 361.00 | 453 211.00 | 461 571.00 |
BZ Autres créances | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CF Disponibilités | 116 265.00 | | 116 265.00 | 116 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 896.00 | 8 361.00 | 661 536.00 | 669 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 470.00 | 75 588.00 | 923 882.00 | 999 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 675.00 | 25 800.00 | | 36 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 969.00 | 22 920.00 | | 28 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 039.00 | 48 061.00 | | 77 039.00 |
DH Report à nouveau | | -25 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 077.00 | 65 675.00 | | 130 077.00 |
DL TOTAL (I) | 272 760.00 | 137 105.00 | | 272 760.00 |
DP Provisions pour risques | 44 087.00 | 62 635.00 | | 44 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 087.00 | 62 635.00 | | 44 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 201.00 | 81 534.00 | | 121 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 7 773.00 | | 8 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 133.00 | 17 533.00 | | 16 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 128.00 | 153 800.00 | | 194 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 335.00 | 171 553.00 | | 195 335.00 |
EA Autres dettes | 30 753.00 | 35 253.00 | | 30 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 884.00 | 14 515.00 | | 40 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 035.00 | 481 961.00 | | 607 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 882.00 | 681 701.00 | | 923 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 089.00 | | 1 575 089.00 | 1 575 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 089.00 | | 1 575 089.00 | 1 575 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 882.00 | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 8 614.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 713.00 | -8 614.00 | | 16 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 083.00 | 1 349 913.00 | | 1 790 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 006.00 | 1 284 238.00 | | 1 660 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 077.00 | 65 675.00 | | 130 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 674.00 | | 78 900.00 | 250 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 136.00 | | 1 323.00 | 156 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 346.00 | | 60 346.00 | 74 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 193.00 | | 17 231.00 | 20 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 048.00 | 14 180.00 | | 53 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 906.00 | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 249.00 | 13 274.00 | | 47 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 635.00 | | 18 548.00 | 62 635.00 |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | 5 100.00 | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | 5 100.00 | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 896.00 | 5 100.00 | 18 548.00 | 65 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 545.00 | 7 856.00 | 690.00 | 8 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 753.00 | 12 595.00 | 18 158.00 | 30 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
UX Autres créances clients | 453 211.00 | 453 211.00 | | 453 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 086.00 | 553 631.00 | 36 455.00 | 590 086.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 902.00 | 572 055.00 | 18 847.00 | 590 902.00 |