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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 9 474.00 | 746.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 418.00 | 105 617.00 | 136 801.00 | 242 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 033.00 | 115 092.00 | 337 941.00 | 453 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 037.00 | 12 113.00 | 658 924.00 | 671 037.00 |
BZ Autres créances | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
CF Disponibilités | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 644.00 | 12 113.00 | 837 531.00 | 849 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 677.00 | 127 204.00 | 1 175 472.00 | 1 302 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 925.00 | 39 675.00 | | 50 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 675.00 | 36 675.00 | | 39 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 790.00 | 148 567.00 | | 193 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 054.00 | 74 189.00 | | -35 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 129.00 | 993.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 251 465.00 | 300 099.00 | | 251 465.00 |
DP Provisions pour risques | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187.00 | 133 476.00 | | 253 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 3 534.00 | | 4 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 179.00 | 11 499.00 | | 38 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 682.00 | 159 416.00 | | 313 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 292.00 | 220 883.00 | | 244 292.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 15 618.00 | | 3 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 993.00 | 11 108.00 | | 22 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 920.00 | 555 534.00 | | 879 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 472.00 | 899 719.00 | | 1 175 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 057.00 | | 2 081 057.00 | 2 081 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 057.00 | | 2 081 057.00 | 2 081 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 375.00 | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462.00 | 507.00 | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 882.00 | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 807.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | 74.00 | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 451.00 | 1 915 370.00 | | 2 184 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 504.00 | 1 841 181.00 | | 2 219 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 054.00 | 74 189.00 | | -35 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 523.00 | | 77 510.00 | 375 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 955.00 | | 2 320.00 | 157 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 267.00 | | 63 151.00 | 179 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 301.00 | | 12 038.00 | 38 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 369.00 | 27 723.00 | | 87 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 474.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 369.00 | 25 248.00 | | 80 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
6T Sur comptes clients | 11 076.00 | 4 403.00 | 3 366.00 | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | 4 403.00 | 3 366.00 | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 163.00 | 4 403.00 | 3 366.00 | 55 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815.00 | 1 139.00 | 2 676.00 | 3 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 682.00 | 313 682.00 | | 313 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
UX Autres créances clients | 658 924.00 | 658 924.00 | | 658 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 732.00 | 14 136.00 | 131 389.00 | 169 732.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 515.00 | 771 951.00 | 48 564.00 | 820 515.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 741.00 | 683 469.00 | 134 065.00 | 841 741.00 |