| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 715.00 | 5 460.00 | 2 255.00 | 7 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 145.00 | 320.00 | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 346 807.00 | 71 676.00 | 275 131.00 | 346 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 851.00 | 65 171.00 | 130 680.00 | 195 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 270.00 | 72 371.00 | 110 900.00 | 183 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 843.00 | 216 823.00 | 601 021.00 | 817 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BT Marchandises | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 855.00 | 273 893.00 | 331 961.00 | 605 855.00 |
BZ Autres créances | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 010.00 | 273 893.00 | 598 117.00 | 872 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 854.00 | 490 716.00 | 1 199 138.00 | 1 689 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 345 453.00 | | | 345 453.00 |
DP Provisions pour risques | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 909.00 | | | 555 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 957.00 | | | 782 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 138.00 | | | 1 199 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 267.00 | | | 504 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 313.00 | | | 229 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 643 597.00 | 46 982.00 | 4 690 579.00 | 4 643 597.00 |
FG Production vendue services | 190 390.00 | | 190 390.00 | 190 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 987.00 | 46 982.00 | 4 880 969.00 | 4 833 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 988 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 919.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 080.00 | | | 4 919 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 476.00 | | | 4 889 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 889.00 | | 94 272.00 | 728 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 319.00 | 817 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 25 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 784 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 534.00 | | 94 272.00 | 693 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 595.00 | 75 882.00 | 2 655.00 | 143 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 916.00 | 1 543.00 | | 3 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 598.00 | 1 819.00 | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 312.00 | 73 740.00 | 836.00 | 136 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 382.00 | 40 919.00 | 2 573.00 | 32 382.00 |
6T Sur comptes clients | 242 247.00 | 33 296.00 | 1 650.00 | 242 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 247.00 | 33 296.00 | 1 650.00 | 242 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 630.00 | 74 215.00 | 4 223.00 | 274 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 215.00 | 4 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 323 122.00 | | | 323 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 732.00 | | | 282 732.00 |
VB T. V. A. | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 331.00 | 229 331.00 | | 229 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 578.00 | 47 888.00 | 161 059.00 | 326 578.00 |
VI Groupe et associés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 319.00 | 668 881.00 | 1 437.00 | 670 319.00 |
VW T.V.A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 957.00 | 504 267.00 | 161 059.00 | 782 957.00 |