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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 346 807.00 | 195 426.00 | 151 381.00 | 346 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 192.00 | 302 232.00 | 162 960.00 | 465 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 242.00 | 278 188.00 | 273 054.00 | 551 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 614.00 | 775 846.00 | 660 768.00 | 1 436 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BT Marchandises | 238 197.00 | | 238 197.00 | 238 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 421.00 | 133 960.00 | 62 461.00 | 196 421.00 |
BZ Autres créances | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CF Disponibilités | 588 469.00 | | 588 469.00 | 588 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 905.00 | 133 960.00 | 953 945.00 | 1 087 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 520.00 | 909 806.00 | 1 614 714.00 | 2 524 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 332 830.00 | | | 332 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 816 642.00 | | | 816 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 171.00 | | | 562 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 350.00 | | | 795 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 714.00 | | | 1 614 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 242.00 | | | 396 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 534.00 | | 130 031.00 | 1 353 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 950.00 | 1 436 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 950.00 | 1 413 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 160.00 | | 130 031.00 | 1 330 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 326.00 | 141 898.00 | 46 379.00 | 680 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 326.00 | 141 898.00 | 46 379.00 | 680 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 267.00 | | 544.00 | 3 267.00 |
6T Sur comptes clients | 193 590.00 | | 59 630.00 | 193 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 590.00 | | 59 630.00 | 193 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 857.00 | | 60 174.00 | 196 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
VB T. V. A. | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 171.00 | 163 063.00 | 386 422.00 | 562 171.00 |
VI Groupe et associés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 833.00 | 248 459.00 | 373.00 | 248 833.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 349.00 | 396 241.00 | 386 422.00 | 795 349.00 |