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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 715.00 | 7 003.00 | 712.00 | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 346 807.00 | 92 736.00 | 254 071.00 | 346 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 481.00 | 99 570.00 | 138 911.00 | 238 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 744.00 | 100 694.00 | 129 049.00 | 229 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 361.00 | 300 004.00 | 615 358.00 | 915 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BT Marchandises | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 621.00 | 168 853.00 | 326 768.00 | 495 621.00 |
BZ Autres créances | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 763.00 | 168 853.00 | 600 910.00 | 769 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 125.00 | 468 857.00 | 1 216 268.00 | 1 685 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
DL TOTAL (I) | 405 104.00 | | | 405 104.00 |
DP Provisions pour risques | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 363.00 | | | 534 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 159.00 | | | 727 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 268.00 | | | 1 216 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 353.00 | | | 508 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 359.00 | | | 251 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 843.00 | | 105 880.00 | 817 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 915 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 465.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | 884 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 307.00 | | 105 862.00 | 784 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 18.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 822.00 | 90 621.00 | 7 440.00 | 216 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 459.00 | 1 543.00 | | 5 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 319.00 | 2 465.00 | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 217.00 | 88 758.00 | 4 975.00 | 209 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 728.00 | 15 851.00 | 2 574.00 | 70 728.00 |
6T Sur comptes clients | 273 893.00 | 41 512.00 | 146 552.00 | 273 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 893.00 | 41 512.00 | 146 552.00 | 273 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 621.00 | 57 363.00 | 149 126.00 | 344 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 363.00 | 149 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 309 796.00 | | | 309 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
VB T. V. A. | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 359.00 | 251 359.00 | | 251 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 004.00 | 64 198.00 | 136 203.00 | 283 004.00 |
VI Groupe et associés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 486.00 | 586 113.00 | 373.00 | 586 486.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 158.00 | 508 352.00 | 136 203.00 | 727 158.00 |