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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 346 807.00 | 155 917.00 | 190 890.00 | 346 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 126.00 | 217 635.00 | 132 490.00 | 350 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 987.00 | 189 044.00 | 253 943.00 | 442 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 294.00 | 562 597.00 | 650 697.00 | 1 213 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BT Marchandises | 169 441.00 | | 169 441.00 | 169 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 460.00 | 193 338.00 | 138 122.00 | 331 460.00 |
BZ Autres créances | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CF Disponibilités | 467 186.00 | | 467 186.00 | 467 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 909.00 | 193 338.00 | 851 571.00 | 1 044 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 203.00 | 755 935.00 | 1 502 268.00 | 2 258 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 187 517.00 | | | 187 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
DL TOTAL (I) | 541 733.00 | | | 541 733.00 |
DP Provisions pour risques | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 062.00 | | | 665 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
EA Autres dettes | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 899.00 | | | 953 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 268.00 | | | 1 502 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 065.00 | | | 369 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 533.00 | | 119 823.00 | 1 099 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063.00 | 1 213 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | 1 189 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 160.00 | | 119 823.00 | 1 076 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 898.00 | 113 762.00 | 6 063.00 | 454 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 898.00 | 113 762.00 | 6 063.00 | 454 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 711.00 | 2 826.00 | 108 899.00 | 112 711.00 |
6T Sur comptes clients | 157 130.00 | 36 362.00 | 154.00 | 157 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 130.00 | 36 362.00 | 154.00 | 157 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 841.00 | 39 188.00 | 109 053.00 | 269 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 188.00 | 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 627.00 | 291 627.00 | | 291 627.00 |
VB T. V. A. | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 062.00 | 80 228.00 | 542 154.00 | 665 062.00 |
VI Groupe et associés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 820.00 | | | 332 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 849.00 | 401 476.00 | 373.00 | 401 849.00 |
VW T.V.A. | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 898.00 | 369 064.00 | 542 154.00 | 953 898.00 |