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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 346 807.00 | 134 857.00 | 211 951.00 | 346 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 077.00 | 182 990.00 | 165 086.00 | 348 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 276.00 | 137 051.00 | 194 225.00 | 331 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 534.00 | 454 898.00 | 644 636.00 | 1 099 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BT Marchandises | 262 877.00 | | 262 877.00 | 262 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 420.00 | 157 130.00 | 310 290.00 | 467 420.00 |
BZ Autres créances | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
CF Disponibilités | 102 746.00 | | 102 746.00 | 102 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 034.00 | 157 130.00 | 781 904.00 | 939 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 568.00 | 612 028.00 | 1 426 540.00 | 2 038 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 161 362.00 | | | 161 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
DL TOTAL (I) | 498 817.00 | | | 498 817.00 |
DP Provisions pour risques | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 398.00 | | | 572 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 012.00 | | | 815 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 540.00 | | | 1 426 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 589.00 | | | 497 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 004.00 | | 115 078.00 | 1 068 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 549.00 | 1 099 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 7 715.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 833.00 | 1 076 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 915.00 | | 115 078.00 | 1 036 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 652.00 | 104 901.00 | 45 656.00 | 395 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 937.00 | 104 901.00 | 37 940.00 | 387 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 617.00 | 15 638.00 | 544.00 | 97 617.00 |
6T Sur comptes clients | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 747.00 | 15 638.00 | 544.00 | 254 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 638.00 | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 303 503.00 | 303 503.00 | | 303 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
VB T. V. A. | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 166.00 | 179 166.00 | | 179 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 232.00 | 75 809.00 | 256 642.00 | 393 232.00 |
VI Groupe et associés | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 456.00 | 561 083.00 | 373.00 | 561 456.00 |
VW T.V.A. | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 012.00 | 497 589.00 | 256 642.00 | 815 012.00 |