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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 346 807.00 | 176 866.00 | 169 941.00 | 346 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 015.00 | 253 828.00 | 207 186.00 | 461 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 338.00 | 249 632.00 | 222 706.00 | 472 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 534.00 | 680 327.00 | 673 207.00 | 1 353 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BT Marchandises | 223 650.00 | | 223 650.00 | 223 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 913.00 | 193 590.00 | 54 323.00 | 247 913.00 |
BZ Autres créances | 73 799.00 | | 73 799.00 | 73 799.00 |
CF Disponibilités | 446 795.00 | | 446 795.00 | 446 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 557.00 | 193 590.00 | 816 967.00 | 1 010 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 091.00 | 873 917.00 | 1 490 174.00 | 2 364 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 230 433.00 | | | 230 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
DL TOTAL (I) | 644 130.00 | | | 644 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 176.00 | | | 594 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 778.00 | | | 842 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 174.00 | | | 1 490 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 252.00 | | | 395 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 293.00 | | 140 865.00 | 1 213 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 1 353 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 1 330 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 920.00 | | 140 865.00 | 1 189 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 596.00 | 118 354.00 | 625.00 | 562 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 596.00 | 118 354.00 | 625.00 | 562 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 637.00 | | 3 370.00 | 6 637.00 |
6T Sur comptes clients | 193 338.00 | 78 988.00 | 78 736.00 | 193 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 338.00 | 78 988.00 | 78 736.00 | 193 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 975.00 | 78 988.00 | 82 106.00 | 199 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 988.00 | 82 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 371.00 | 217 371.00 | | 217 371.00 |
VB T. V. A. | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 176.00 | 146 650.00 | 424 559.00 | 594 176.00 |
VI Groupe et associés | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 607.00 | 329 234.00 | 373.00 | 329 607.00 |
VW T.V.A. | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 777.00 | 395 251.00 | 424 559.00 | 842 777.00 |