| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 20 647.00 | 7 414.00 | 28 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AN Terrains | 594 362.00 | 443 150.00 | 151 212.00 | 594 362.00 |
AP Constructions | 2 958 952.00 | 2 546 367.00 | 412 584.00 | 2 958 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211 916.00 | 8 024 626.00 | 1 187 289.00 | 9 211 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 550.00 | 91 534.00 | 16 015.00 | 107 550.00 |
AX Avances et acomptes | 236 788.00 | | 236 788.00 | 236 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 879 074.00 | 11 554 635.00 | 2 324 438.00 | 13 879 074.00 |
BZ Autres créances | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 198 090.00 | | 1 198 090.00 | 1 198 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 644.00 | 8 855.00 | 8 466 789.00 | 8 475 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 354 719.00 | 11 563 490.00 | 10 791 228.00 | 22 354 719.00 |
CU Autres participations | 558 363.00 | 427 394.00 | 130 969.00 | 558 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 141.00 | 161 235.00 | | 174 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 956.00 | 286 956.00 | | 286 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 404.00 | 208 404.00 | | 208 404.00 |
DG Autres réserves | 482 972.00 | 482 972.00 | | 482 972.00 |
DH Report à nouveau | -419 528.00 | -453 857.00 | | -419 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 401.00 | 34 328.00 | | 29 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
DK Provisions réglementées | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 514.00 | 4 578 958.00 | | 4 630 514.00 |
DP Provisions pour risques | 7 852.00 | 5 706.00 | | 7 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 255.00 | 70 192.00 | | 71 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 107.00 | 75 898.00 | | 79 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 590.00 | 750 039.00 | | 980 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 562.00 | 559 268.00 | | 606 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 203.00 | 823 074.00 | | 916 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 748.00 | 226 505.00 | | 164 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
EA Autres dettes | 15 402.00 | 32 138.00 | | 15 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 606.00 | 5 307 281.00 | | 6 081 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 791 228.00 | 9 962 138.00 | | 10 791 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265 461.00 | 4 788 514.00 | | 5 265 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 725 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 806 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 17 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 711 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 541.00 | 19 898.00 | | 32 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 110.00 | 34 671.00 | | 130 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 651.00 | 54 570.00 | | 162 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 106.00 | 62 954.00 | | 81 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 404.00 | 5 442.00 | | 11 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 568.00 | 68 397.00 | | 209 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 917.00 | -13 827.00 | | -46 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 3 989.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 043.00 | 8 253 679.00 | | 8 977 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 642.00 | 8 219 350.00 | | 8 947 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 401.00 | 34 328.00 | | 29 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 306.00 | | 11 927 190.00 | 14 384 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 432 421.00 | 13 879 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 876.00 | 28 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 421 546.00 | 13 109 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | 13 963.00 | 25 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 618 186.00 | | 11 912 930.00 | 13 618 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 231.00 | | 296.00 | 740 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543 274.00 | 11 119 302.00 | 11 570 335.00 | 11 543 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 779.00 | 3 697.00 | 915.00 | 18 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524 495.00 | 11 115 605.00 | 11 569 420.00 | 11 524 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 898.00 | 3 209.00 | | 75 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
6T Sur comptes clients | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 481.00 | | 38 232.00 | 509 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 225.00 | 3 209.00 | 38 232.00 | 601 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | 38 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 204.00 | 916 204.00 | | 916 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 041.00 | | | 2 132 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VB T. V. A. | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
VC Groupe et associés | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 591.00 | 164 446.00 | 566 542.00 | 980 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 947 193.00 | 3 947 193.00 | | 3 947 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 760.00 | 2 268 331.00 | 5 429.00 | 2 273 760.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 607.00 | 5 265 461.00 | 566 542.00 | 6 081 607.00 |