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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 872.00 | 44 151.00 | 6 721.00 | 50 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 557.00 | 13 500.00 | 43 056.00 | 56 557.00 |
AN Terrains | 665 877.00 | 533 635.00 | 132 242.00 | 665 877.00 |
AP Constructions | 4 470 194.00 | 3 965 331.00 | 504 862.00 | 4 470 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 175 104.00 | 10 757 276.00 | 2 417 828.00 | 13 175 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 485.00 | 238 141.00 | 26 343.00 | 264 485.00 |
AX Avances et acomptes | 1 077 614.00 | | 1 077 614.00 | 1 077 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 576 621.00 | 15 979 430.00 | 4 597 191.00 | 20 576 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 402 852.00 | | 5 402 852.00 | 5 402 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 882.00 | 36 717.00 | 2 804 164.00 | 2 840 882.00 |
BZ Autres créances | 414 334.00 | | 414 334.00 | 414 334.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 1 614 832.00 | | 1 614 832.00 | 1 614 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400 335.00 | 36 717.00 | 10 363 618.00 | 10 400 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 976 957.00 | 16 016 147.00 | 14 960 810.00 | 30 976 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 667 782.00 | 427 394.00 | 240 388.00 | 667 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 208.00 | 233 481.00 | | 235 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 607.00 | 1 321 607.00 | | 1 321 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 558.00 | 319 558.00 | | 319 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 002 591.00 | 4 002 591.00 | | 4 002 591.00 |
DG Autres réserves | 377 794.00 | 377 794.00 | | 377 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 818.00 | -1 346 150.00 | | -1 342 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415.00 | 3 332.00 | | 3 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 693.00 | 97 422.00 | | 86 693.00 |
DK Provisions réglementées | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 363.00 | 5 170 950.00 | | 5 165 363.00 |
DP Provisions pour risques | 14 852.00 | 12 352.00 | | 14 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 797.00 | 82 414.00 | | 75 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 649.00 | 94 766.00 | | 90 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 086.00 | 3 554 292.00 | | 4 100 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 861.00 | 4 508 390.00 | | 4 736 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 832.00 | 412 398.00 | | 722 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 567.00 | 205 394.00 | | 143 567.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 704 797.00 | 8 681 926.00 | | 9 704 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 960 810.00 | 13 947 642.00 | | 14 960 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 736 861.00 | | | 4 736 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 788 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 832 021.00 | |
FM Production stockée | | | 414 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 365 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 283 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 287 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 673.00 | 12 061.00 | | 13 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 673.00 | 12 061.00 | | 13 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 600.00 | 81 140.00 | | 53 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 600.00 | 81 140.00 | | 53 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 926.00 | -69 078.00 | | -39 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 2 889.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 080.00 | 8 002 426.00 | | 9 379 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 664.00 | 7 999 094.00 | | 9 375 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415.00 | 3 332.00 | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 256 939.00 | | 1 428 890.00 | 19 256 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 207.00 | 20 576 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 207.00 | 19 653 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 333 593.00 | | 1 428 890.00 | 18 333 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 916.00 | | | 815 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 084 284.00 | 432 752.00 | | 15 084 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 661.00 | 4 990.00 | | 52 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 031 623.00 | 427 762.00 | | 15 031 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 766.00 | 2 500.00 | 6 617.00 | 94 766.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 111.00 | | | 499 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 723.00 | 2 500.00 | 6 617.00 | 609 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 6 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 832.00 | 722 832.00 | | 722 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 857.00 | 2 796 857.00 | | 2 796 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VB T. V. A. | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
VC Groupe et associés | 192 276.00 | 192 276.00 | | 192 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100 086.00 | 1 978 315.00 | 1 309 484.00 | 4 100 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 735 836.00 | 4 735 836.00 | | 4 735 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 890.00 | | | 872 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 029.00 | 3 291 935.00 | 9 094.00 | 3 301 029.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 704 798.00 | 7 583 026.00 | 1 309 484.00 | 9 704 798.00 |