| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 487.00 | 42 187.00 | 6 299.00 | 48 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 557.00 | 5 109.00 | 51 447.00 | 56 557.00 |
AN Terrains | 665 877.00 | 510 602.00 | 155 275.00 | 665 877.00 |
AP Constructions | 4 421 713.00 | 3 854 691.00 | 567 021.00 | 4 421 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283 312.00 | 10 066 445.00 | 2 216 866.00 | 12 283 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 325.00 | 210 830.00 | 34 495.00 | 245 325.00 |
AX Avances et acomptes | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 676 391.00 | 15 117 260.00 | 3 559 130.00 | 18 676 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 662.00 | 18 805.00 | 77 856.00 | 96 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 557 784.00 | | 5 557 784.00 | 5 557 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 807.00 | 36 717.00 | 3 089 090.00 | 3 125 807.00 |
CF Disponibilités | 603 521.00 | | 603 521.00 | 603 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 079.00 | 55 522.00 | 9 348 556.00 | 9 404 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 080 470.00 | 15 172 783.00 | 12 907 686.00 | 28 080 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
CU Autres participations | 558 363.00 | 427 394.00 | 130 969.00 | 558 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 969.00 | 233 313.00 | | 231 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 558.00 | 319 558.00 | | 319 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 283.00 | 233 283.00 | | 233 283.00 |
DG Autres réserves | 377 794.00 | 377 794.00 | | 377 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 644.00 | -1 302 390.00 | | -1 348 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | -46 253.00 | | 2 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 128 363.00 | | |
DK Provisions réglementées | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 683.00 | 4 927 110.00 | | 5 068 683.00 |
DP Provisions pour risques | 10 352.00 | 7 852.00 | | 10 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 541.00 | 82 165.00 | | 81 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 893.00 | 90 017.00 | | 91 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 352.00 | 2 424 807.00 | | 1 945 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 295.00 | 581 295.00 | | 643 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 686.00 | 3 388 916.00 | | 4 936 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 777.00 | 288 617.00 | | 203 777.00 |
EA Autres dettes | 17 998.00 | 62 919.00 | | 17 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 747 110.00 | 7 335 131.00 | | 7 747 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 686.00 | 12 352 258.00 | | 12 907 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367 235.00 | 5 660 709.00 | | 6 367 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 365 576.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 741 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 745 610.00 | |
FM Production stockée | | | 945 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 707 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 836.00 | 14 901.00 | | 12 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 836.00 | 90 540.00 | | 12 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | 33 006.00 | | 2 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 465.00 | 74 457.00 | | 64 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 628.00 | 16 082.00 | | -51 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 3 506.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 836 884.00 | 7 705 155.00 | | 9 836 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 390.00 | 7 751 409.00 | | 9 834 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493.00 | -46 253.00 | | 2 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 796 169.00 | | 380 011.00 | 18 796 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 789.00 | 18 676 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 789.00 | 17 755 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 876 259.00 | | 378 961.00 | 17 876 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 866.00 | | 1 050.00 | 814 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 583 296.00 | 423 791.00 | 432 221.00 | 5 583 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 451.00 | 5 846.00 | | 41 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 845.00 | 417 944.00 | 432 221.00 | 5 541 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 017.00 | 2 500.00 | 624.00 | 90 017.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 111.00 | | | 499 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 974.00 | 2 500.00 | 624.00 | 604 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 611.00 | 720 611.00 | | 720 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 694.00 | 2 696 694.00 | | 2 696 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VB T. V. A. | 230 101.00 | 230 101.00 | | 230 101.00 |
VC Groupe et associés | 147 598.00 | 147 598.00 | | 147 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 352.00 | 565 477.00 | 920 246.00 | 1 945 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 858 345.00 | 4 858 345.00 | | 4 858 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 009.00 | | | 383 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 205.00 | 3 146 111.00 | 9 094.00 | 3 155 205.00 |
VW T.V.A. | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 747 110.00 | 6 367 235.00 | 920 246.00 | 7 747 110.00 |