| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 487.00 | 40 536.00 | 7 950.00 | 48 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 557.00 | 914.00 | 55 642.00 | 56 557.00 |
AN Terrains | 652 296.00 | 485 418.00 | 166 878.00 | 652 296.00 |
AP Constructions | 4 591 612.00 | 3 903 294.00 | 688 318.00 | 4 591 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404 474.00 | 10 088 942.00 | 2 315 532.00 | 12 404 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 630.00 | 179 290.00 | 27 340.00 | 206 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 796 169.00 | 15 125 789.00 | 3 670 379.00 | 18 796 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 612 421.00 | | 4 612 421.00 | 4 612 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 191.00 | 36 717.00 | 2 884 474.00 | 2 921 191.00 |
BZ Autres créances | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CF Disponibilités | 965 886.00 | | 965 886.00 | 965 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 718 595.00 | 36 717.00 | 8 681 878.00 | 8 718 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 514 765.00 | 15 162 507.00 | 12 352 258.00 | 27 514 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 418.00 | 427 394.00 | -317 975.00 | 109 418.00 |
CU Autres participations | 558 363.00 | | 558 363.00 | 558 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 313.00 | 174 141.00 | | 233 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 607.00 | 996 946.00 | | 321 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 558.00 | 286 956.00 | | 319 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 283.00 | 208 404.00 | | 233 283.00 |
DG Autres réserves | 377 794.00 | 92 844.00 | | 377 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 390.00 | | | -1 302 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 253.00 | 40.00 | | -46 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
DK Provisions réglementées | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 110.00 | 4 788 720.00 | | 4 927 110.00 |
DP Provisions pour risques | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 165.00 | 85 400.00 | | 82 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 017.00 | 93 252.00 | | 90 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 807.00 | 1 334 860.00 | | 2 424 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 295.00 | 581 295.00 | | 581 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 573.00 | 941 214.00 | | 588 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 617.00 | 122 627.00 | | 288 617.00 |
EA Autres dettes | 62 919.00 | 50 513.00 | | 62 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 131.00 | 6 025 168.00 | | 7 335 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 352 258.00 | 10 907 140.00 | | 12 352 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 699 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 948 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 612 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 622 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 120.00 | 5 868.00 | | 38 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 901.00 | 26 618.00 | | 14 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 054 046.00 | 32 486.00 | | 9 054 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 457.00 | 68 146.00 | | 74 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 082.00 | -35 659.00 | | 16 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 5 129.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 155.00 | 7 108 542.00 | | 7 705 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 409.00 | 7 108 501.00 | | 7 751 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 625 343.00 | 40.00 | | -4 625 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 756.00 | 1 403.00 | | 1 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 170 213.00 | | 2 272 210.00 | 18 170 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 254.00 | 18 796 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827.00 | 105 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645 426.00 | 17 876 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 229.00 | | 55 643.00 | 50 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 305 118.00 | | 2 216 567.00 | 17 305 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 866.00 | | | 814 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 441 719.00 | 456 089.00 | 234 511.00 | 14 441 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 771.00 | 2 198.00 | 518.00 | 39 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 401 948.00 | 453 891.00 | 233 994.00 | 14 401 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 427 394.00 | | | 427 394.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 252.00 | | 3 235.00 | 93 252.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
6T Sur comptes clients | 8 855.00 | 3 628.00 | 227.00 | 8 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 829.00 | 3 628.00 | 227.00 | 547 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 927.00 | 3 628.00 | 3 462.00 | 656 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | 142 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 574.00 | 588 574.00 | | 588 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 001.00 | 2 743 001.00 | | 2 743 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VB T. V. A. | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424 808.00 | 750 386.00 | 1 093 855.00 | 2 424 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 969 187.00 | 3 969 187.00 | | 3 969 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 518.00 | | | 911 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 222.00 | | | 305 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VP Divers | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 899.00 | 3 049 855.00 | 8 044.00 | 3 057 899.00 |
VW T.V.A. | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335 131.00 | 5 660 709.00 | 1 093 855.00 | 7 335 131.00 |