| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 639.00 | 21 762.00 | 8 877.00 | 30 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AN Terrains | 594 362.00 | 450 885.00 | 143 477.00 | 594 362.00 |
AP Constructions | 2 976 774.00 | 2 591 525.00 | 385 249.00 | 2 976 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578 834.00 | 8 217 533.00 | 1 361 300.00 | 9 578 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 707.00 | 94 446.00 | 28 261.00 | 122 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
AX Avances et acomptes | 629 074.00 | | 629 074.00 | 629 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 677 477.00 | 11 804 461.00 | 2 873 015.00 | 14 677 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 220 314.00 | 76 580.00 | 5 143 734.00 | 5 220 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 655.00 | 8 855.00 | 2 437 800.00 | 2 446 655.00 |
BZ Autres créances | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
CF Disponibilités | 187 812.00 | | 187 812.00 | 187 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 559.00 | 85 435.00 | 8 034 124.00 | 8 119 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 797 037.00 | 11 889 897.00 | 10 907 140.00 | 22 797 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 448.00 | 427 394.00 | -362 945.00 | 64 448.00 |
CU Autres participations | 558 363.00 | | 558 363.00 | 558 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 956.00 | 286 956.00 | | 286 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 404.00 | 208 404.00 | | 208 404.00 |
DG Autres réserves | 92 844.00 | 482 972.00 | | 92 844.00 |
DH Report à nouveau | | -419 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 29 401.00 | | 40.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
DK Provisions réglementées | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 720.00 | 4 630 514.00 | | 4 788 720.00 |
DP Provisions pour risques | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 400.00 | 71 255.00 | | 85 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 252.00 | 79 107.00 | | 93 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 860.00 | 980 590.00 | | 1 334 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 295.00 | 606 562.00 | | 581 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 214.00 | 916 203.00 | | 941 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 627.00 | 164 748.00 | | 122 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 518.00 | | |
EA Autres dettes | 50 513.00 | 15 402.00 | | 50 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 025 168.00 | 6 081 606.00 | | 6 025 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 907 140.00 | 10 791 228.00 | | 10 907 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 770.00 | 5 265 461.00 | | 4 909 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 446 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 598 029.00 | |
FM Production stockée | | | 323 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 739 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 145.00 | |
GE Autres charges | | | 19 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | 32 541.00 | | 5 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 618.00 | 130 110.00 | | 26 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 486.00 | 162 651.00 | | 32 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 146.00 | 81 106.00 | | 68 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 146.00 | 209 568.00 | | 68 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 659.00 | -46 917.00 | | -35 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 2 142.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 542.00 | 8 977 043.00 | | 7 108 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 501.00 | 8 947 642.00 | | 7 108 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | 29 401.00 | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 879 074.00 | | 924 853.00 | 13 879 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 449.00 | 14 677 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 449.00 | 13 905 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 976.00 | | 2 579.00 | 28 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 109 571.00 | | 922 275.00 | 13 109 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 527.00 | | | 740 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092 242.00 | 267 958.00 | 18 132.00 | 11 092 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 562.00 | 1 115.00 | | 21 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 070 680.00 | 266 843.00 | 18 132.00 | 11 070 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 107.00 | 14 145.00 | | 79 107.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 249.00 | 76 580.00 | | 471 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 202.00 | 90 725.00 | | 566 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 215.00 | 941 215.00 | | 941 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 487.00 | 2 383 487.00 | | 2 383 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VB T. V. A. | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
VC Groupe et associés | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 861.00 | 219 463.00 | 741 306.00 | 1 334 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 574 926.00 | 3 574 926.00 | | 3 574 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 093.00 | 2 620 664.00 | 5 429.00 | 2 626 093.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 168.00 | 4 909 770.00 | 741 306.00 | 6 025 168.00 |