| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 872.00 | 43 356.00 | 7 516.00 | 50 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 557.00 | 9 305.00 | 47 252.00 | 56 557.00 |
AN Terrains | 665 877.00 | 522 192.00 | 143 684.00 | 665 877.00 |
AP Constructions | 4 448 506.00 | 3 911 360.00 | 537 146.00 | 4 448 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 934 700.00 | 10 407 883.00 | 2 526 816.00 | 12 934 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 039.00 | 225 186.00 | 21 852.00 | 247 039.00 |
AX Avances et acomptes | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 256 939.00 | 15 546 677.00 | 3 710 261.00 | 19 256 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 988 532.00 | | 4 988 532.00 | 4 988 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 371.00 | 36 717.00 | 3 395 654.00 | 3 432 371.00 |
BZ Autres créances | 292 433.00 | | 292 433.00 | 292 433.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 1 430 741.00 | | 1 430 741.00 | 1 430 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 274 098.00 | 36 717.00 | 10 237 381.00 | 10 274 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 531 037.00 | 15 583 395.00 | 13 947 642.00 | 29 531 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 667 782.00 | 427 394.00 | 240 388.00 | 667 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 481.00 | 231 969.00 | | 233 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 607.00 | 1 321 607.00 | | 1 321 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 558.00 | 319 558.00 | | 319 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 002 591.00 | 4 002 591.00 | | 4 002 591.00 |
DG Autres réserves | 377 794.00 | 377 794.00 | | 377 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 150.00 | -1 348 644.00 | | -1 346 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332.00 | 2 493.00 | | 3 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
DK Provisions réglementées | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 950.00 | 5 068 683.00 | | 5 170 950.00 |
DP Provisions pour risques | 12 352.00 | 10 352.00 | | 12 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 414.00 | 81 541.00 | | 82 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 766.00 | 91 893.00 | | 94 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554 292.00 | 1 945 352.00 | | 3 554 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508 390.00 | 4 859 371.00 | | 4 508 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 398.00 | 720 611.00 | | 412 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 394.00 | 203 777.00 | | 205 394.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 17 998.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 681 926.00 | 7 747 110.00 | | 8 681 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 642.00 | 12 907 686.00 | | 13 947 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 432 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 433 939.00 | |
FM Production stockée | | | -574 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 230 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 29 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 061.00 | 12 836.00 | | 12 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 061.00 | 12 836.00 | | 12 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 140.00 | 62 000.00 | | 81 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 140.00 | 64 465.00 | | 81 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 078.00 | -51 628.00 | | -69 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 1 625.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 426.00 | 9 836 884.00 | | 8 002 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999 094.00 | 9 834 390.00 | | 7 999 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 332.00 | 2 493.00 | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 676 391.00 | | 682 280.00 | 18 676 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 044.00 | | 2 385.00 | 105 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755 431.00 | | 679 895.00 | 17 755 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 916.00 | | | 815 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 655 015.00 | 429 269.00 | | 14 655 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 297.00 | 5 364.00 | | 47 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 607 717.00 | 423 905.00 | | 14 607 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 893.00 | 2 873.00 | | 91 893.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 806.00 | 33.00 | 18 839.00 | 18 806.00 |
6T Sur comptes clients | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 917.00 | 33.00 | 18 839.00 | 517 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 656.00 | 2 906.00 | 18 839.00 | 625 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 399.00 | 412 399.00 | | 412 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 346.00 | 3 388 346.00 | | 3 388 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VB T. V. A. | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VC Groupe et associés | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 554 292.00 | 1 839 723.00 | 1 084 775.00 | 3 554 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 507 365.00 | 4 507 365.00 | | 4 507 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 201.00 | | | 564 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 363.00 | | | 263 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 695.00 | 3 761 602.00 | 9 094.00 | 3 770 695.00 |
VW T.V.A. | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 681 926.00 | 6 967 357.00 | 1 084 775.00 | 8 681 926.00 |