| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AN Terrains | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
AP Constructions | 4 983 735.00 | 4 090 368.00 | 893 366.00 | 4 983 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168 536.00 | 5 336 471.00 | 1 832 066.00 | 7 168 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 052.00 | 64 207.00 | 16 845.00 | 81 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700 969.00 | 9 493 614.00 | 3 207 355.00 | 12 700 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 415 617.00 | | 8 415 617.00 | 8 415 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 369.00 | 2 866.00 | 3 095 504.00 | 3 098 369.00 |
BZ Autres créances | 169 879.00 | | 169 879.00 | 169 879.00 |
CF Disponibilités | 2 433 965.00 | | 2 433 965.00 | 2 433 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 266 343.00 | 2 866.00 | 14 263 477.00 | 14 266 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 967 311.00 | 9 496 480.00 | 17 470 832.00 | 26 967 311.00 |
CU Autres participations | 335 173.00 | | 335 173.00 | 335 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 473.00 | 1 259 577.00 | | 1 276 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 272.00 | 253 784.00 | | 254 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 699 409.00 | 2 677 329.00 | | 2 699 409.00 |
DG Autres réserves | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 295.00 | 4 884.00 | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 116.00 | 4 502 241.00 | | 4 545 116.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 3 700.00 | | 2 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 422.00 | 278 439.00 | | 290 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 122.00 | 282 139.00 | | 293 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 515.00 | 1 126 406.00 | | 1 145 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 779.00 | 95 950.00 | | 89 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 096.00 | 709 671.00 | | 808 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 600.00 | 413 041.00 | | 496 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 294.00 | 448 008.00 | | 51 294.00 |
EA Autres dettes | 10 041 310.00 | 10 248 726.00 | | 10 041 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 632 593.00 | 13 041 802.00 | | 12 632 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 470 832.00 | 17 826 182.00 | | 17 470 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 698 171.00 | 12 145 644.00 | | 11 698 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 349 277.00 | 1 695 532.00 | 14 044 809.00 | 12 349 277.00 |
FG Production vendue services | 317 911.00 | 32 418.00 | 350 329.00 | 317 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 667 188.00 | 1 727 950.00 | 14 395 138.00 | 12 667 188.00 |
FM Production stockée | | | 294 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 730 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 448 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 10 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 700 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 457.00 | 23 688.00 | | 11 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 40.00 | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 4 450.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 4 490.00 | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 573.00 | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 125.00 | 16 659.00 | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586.00 | 17 232.00 | | 7 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | -12 742.00 | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 7 523.00 | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 745 168.00 | 16 041 593.00 | | 14 745 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 736 873.00 | 16 036 709.00 | | 14 736 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 295.00 | 4 884.00 | | 8 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 604 408.00 | | 295 011.00 | 12 604 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 450.00 | 12 700 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 450.00 | 12 352 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 256 031.00 | | 295 011.00 | 12 256 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 809.00 | | | 345 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 390 926.00 | 296 013.00 | 193 325.00 | 9 390 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388 357.00 | 296 013.00 | 193 325.00 | 9 388 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 139.00 | 11 983.00 | 1 000.00 | 282 139.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | 2 206.00 | 2 221.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 2 206.00 | 2 221.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 020.00 | 14 189.00 | 3 221.00 | 285 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 189.00 | 2 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 096.00 | 808 096.00 | | 808 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041 310.00 | 10 041 310.00 | | 10 041 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 369.00 | | | 3 098 369.00 |
VB T. V. A. | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
VC Groupe et associés | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 745.00 | 207 322.00 | 656 607.00 | 1 141 745.00 |
VI Groupe et associés | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 161.00 | 3 295 158.00 | 4 003.00 | 3 299 161.00 |
VW T.V.A. | 281 339.00 | 281 339.00 | | 281 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 632 593.00 | 11 698 171.00 | 656 607.00 | 12 632 593.00 |