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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 2 879.00 | 5 849.00 | 8 728.00 |
AN Terrains | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
AP Constructions | 4 992 977.00 | 4 252 010.00 | 740 967.00 | 4 992 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741 868.00 | 5 498 307.00 | 2 243 561.00 | 7 741 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 797.00 | 70 190.00 | 21 607.00 | 91 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 281 596.00 | 9 823 386.00 | 3 458 210.00 | 13 281 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 893 780.00 | | 9 893 780.00 | 9 893 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 101.00 | 9 390.00 | 2 764 711.00 | 2 774 101.00 |
BZ Autres créances | 217 246.00 | | 217 246.00 | 217 246.00 |
CF Disponibilités | 1 021 574.00 | | 1 021 574.00 | 1 021 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 098 629.00 | 9 390.00 | 14 089 239.00 | 14 098 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 380 226.00 | 9 832 777.00 | 17 547 449.00 | 27 380 226.00 |
CU Autres participations | 335 173.00 | | 335 173.00 | 335 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 494.00 | 1 291 983.00 | | 1 297 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 687.00 | 254 861.00 | | 255 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 010 096.00 | 2 709 024.00 | | 3 010 096.00 |
DG Autres réserves | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076.00 | 7 525.00 | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 020.00 | 4 570 060.00 | | 4 878 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 651.00 | 304 102.00 | | 322 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 651.00 | 304 102.00 | | 322 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 497.00 | 1 191 129.00 | | 1 230 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 398.00 | 72 089.00 | | 54 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 569.00 | 825 857.00 | | 805 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 404.00 | 483 556.00 | | 308 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 079.00 | 27 801.00 | | 42 079.00 |
EA Autres dettes | 9 905 831.00 | 10 221 071.00 | | 9 905 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 346 777.00 | 12 821 502.00 | | 12 346 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 547 449.00 | 17 695 664.00 | | 17 547 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 360 701.00 | 11 902 887.00 | | 11 360 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 651 395.00 | 2 780 614.00 | 14 432 009.00 | 11 651 395.00 |
FG Production vendue services | 314 083.00 | 47 930.00 | 362 013.00 | 314 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 965 478.00 | 2 828 544.00 | 14 794 022.00 | 11 965 478.00 |
FM Production stockée | | | -405 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 441 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 190 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 464 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 322.00 | 7 011.00 | | 19 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 055.00 | 2 334.00 | | 6 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 116.00 | 5 034.00 | | 53 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 328.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | 2 452.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 2 780.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 368.00 | 2 254.00 | | 50 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 350.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 496 469.00 | 14 753 029.00 | | 14 496 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 488 393.00 | 14 745 504.00 | | 14 488 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076.00 | 7 525.00 | | 8 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 144 272.00 | | 425 040.00 | 13 144 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 045.00 | 142 670.00 | 13 281 596.00 | 145 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 045.00 | 142 670.00 | 12 927 059.00 | 145 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | 6 160.00 | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795 895.00 | | 418 880.00 | 12 795 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 809.00 | | | 345 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 646 334.00 | 317 072.00 | 140 020.00 | 9 646 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 311.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 643 765.00 | 316 761.00 | 140 020.00 | 9 643 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 102.00 | 18 550.00 | | 304 102.00 |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | 7 639.00 | 2 911.00 | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | 7 639.00 | 2 911.00 | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 764.00 | 26 189.00 | 2 911.00 | 308 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 189.00 | 2 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 569.00 | 805 569.00 | | 805 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905 831.00 | 9 905 831.00 | | 9 905 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 225.00 | 2 762 225.00 | | 2 762 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VB T. V. A. | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VC Groupe et associés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 366.00 | 241 290.00 | 747 158.00 | 1 227 366.00 |
VI Groupe et associés | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 813.00 | | | 268 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 448.00 | 3 022 445.00 | 4 003.00 | 3 026 448.00 |
VW T.V.A. | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 346 777.00 | 11 360 701.00 | 747 158.00 | 12 346 777.00 |