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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 268.00 | 4 243.00 | 6 025.00 | 10 268.00 |
AN Terrains | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
AP Constructions | 5 005 821.00 | 4 303 090.00 | 702 732.00 | 5 005 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755 390.00 | 5 645 534.00 | 2 109 856.00 | 7 755 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 894.00 | 80 269.00 | 36 625.00 | 116 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 459 975.00 | 10 033 136.00 | 3 426 839.00 | 13 459 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 483.00 | | 169 483.00 | 169 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 427 379.00 | | 8 427 379.00 | 8 427 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 953.00 | 11 444.00 | 3 354 509.00 | 3 365 953.00 |
BZ Autres créances | 141 615.00 | | 141 615.00 | 141 615.00 |
CF Disponibilités | 1 787 140.00 | | 1 787 140.00 | 1 787 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951 505.00 | 11 444.00 | 13 940 061.00 | 13 951 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 411 479.00 | 10 044 580.00 | 17 366 900.00 | 27 411 479.00 |
CU Autres participations | 335 173.00 | | 335 173.00 | 335 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 623.00 | 1 297 494.00 | | 1 294 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 909.00 | 255 687.00 | | 255 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 006 910.00 | 3 010 096.00 | | 3 006 910.00 |
DG Autres réserves | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886.00 | 8 076.00 | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 995.00 | 4 878 020.00 | | 4 868 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 211.00 | 322 651.00 | | 338 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 211.00 | 322 651.00 | | 338 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 730.00 | 1 230 497.00 | | 1 251 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 257.00 | 54 398.00 | | 48 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 239.00 | 805 569.00 | | 647 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 922.00 | 308 404.00 | | 496 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 079.00 | | |
EA Autres dettes | 9 715 547.00 | 9 905 831.00 | | 9 715 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 159 694.00 | 12 346 777.00 | | 12 159 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 366 900.00 | 17 547 449.00 | | 17 366 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 185 698.00 | 11 360 701.00 | | 11 185 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 464 183.00 | 1 962 154.00 | 15 426 337.00 | 13 464 183.00 |
FG Production vendue services | 351 809.00 | 29 936.00 | 381 745.00 | 351 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 815 992.00 | 1 992 090.00 | 15 808 082.00 | 13 815 992.00 |
FM Production stockée | | | -1 466 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 546 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 199 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 533 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 670.00 | 19 322.00 | | 10 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 751.00 | 47 061.00 | | 21 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | 6 055.00 | | 5 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 285.00 | 53 116.00 | | 27 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 98.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 714.00 | 2 650.00 | | 20 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 118.00 | 2 748.00 | | 21 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 166.00 | 50 368.00 | | 6 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 3 054.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 518.00 | 14 496 469.00 | | 14 575 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 570 631.00 | 14 488 393.00 | | 14 570 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 886.00 | 8 076.00 | | 4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 281 596.00 | | 303 677.00 | 13 281 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 208.00 | 116 090.00 | 13 459 975.00 | 9 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 208.00 | 116 090.00 | 13 103 898.00 | 9 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | 1 540.00 | 8 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 927 059.00 | | 302 137.00 | 12 927 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 809.00 | | | 345 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 823 386.00 | 305 126.00 | 95 376.00 | 9 823 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 1 364.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 820 507.00 | 303 762.00 | 95 376.00 | 9 820 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 651.00 | 15 559.00 | | 322 651.00 |
6T Sur comptes clients | 9 390.00 | 4 086.00 | 2 032.00 | 9 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | 4 086.00 | 2 032.00 | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 042.00 | 19 645.00 | 2 032.00 | 332 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 645.00 | 2 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 239.00 | 647 239.00 | | 647 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 547.00 | 9 715 547.00 | | 9 715 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 166.00 | 3 349 166.00 | | 3 349 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VB T. V. A. | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VC Groupe et associés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 937.00 | 274 941.00 | 669 724.00 | 1 248 937.00 |
VI Groupe et associés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 140.00 | | | 271 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 568.00 | | | 249 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 505.00 | 3 567 502.00 | 4 003.00 | 3 571 505.00 |
VW T.V.A. | 270 278.00 | 270 278.00 | | 270 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 159 694.00 | 11 185 698.00 | 669 724.00 | 12 159 694.00 |