| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 118.00 | 7 324.00 | 3 794.00 | 11 118.00 |
AN Terrains | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
AP Constructions | 4 995 528.00 | 4 382 671.00 | 612 857.00 | 4 995 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049 129.00 | 5 969 357.00 | 2 079 772.00 | 8 049 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 343.00 | 97 624.00 | 26 719.00 | 124 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 622 485.00 | 10 456 978.00 | 3 165 508.00 | 13 622 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 301.00 | | 199 301.00 | 199 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 950 236.00 | | 8 950 236.00 | 8 950 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 585.00 | 10 964.00 | 2 347 621.00 | 2 358 585.00 |
BZ Autres créances | 535 396.00 | | 535 396.00 | 535 396.00 |
CF Disponibilités | 3 279 539.00 | | 3 279 539.00 | 3 279 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 357 937.00 | 10 964.00 | 15 346 973.00 | 15 357 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 980 422.00 | 10 467 942.00 | 18 512 481.00 | 28 980 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
CU Autres participations | 335 479.00 | | 335 479.00 | 335 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 053.00 | 1 297 659.00 | | 1 318 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 234.00 | 256 397.00 | | 260 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 231 816.00 | 3 136 688.00 | | 3 231 816.00 |
DG Autres réserves | 307 782.00 | 306 667.00 | | 307 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 738.00 | 38 370.00 | | 13 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 623.00 | 5 035 782.00 | | 5 131 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 513.00 | 214 806.00 | | 110 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 513.00 | 214 806.00 | | 110 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 265.00 | 1 232 990.00 | | 2 480 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 890.00 | 18 211.00 | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 209.00 | 891 122.00 | | 821 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 632.00 | 448 912.00 | | 360 632.00 |
EA Autres dettes | 9 597 348.00 | 10 066 675.00 | | 9 597 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 270 345.00 | 12 657 910.00 | | 13 270 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 512 481.00 | 17 908 498.00 | | 18 512 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 558 093.00 | 11 679 685.00 | | 12 558 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 396 510.00 | 3 231 005.00 | 14 627 515.00 | 11 396 510.00 |
FG Production vendue services | 350 931.00 | 643.00 | 351 574.00 | 350 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 747 441.00 | 3 231 648.00 | 14 979 089.00 | 11 747 441.00 |
FM Production stockée | | | -655 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 377 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 835 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 296 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 802 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 289.00 | 7 139.00 | | 18 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | 380.00 | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 186.00 | 34 656.00 | | 9 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 547.00 | 6 013.00 | | 7 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733.00 | 40 669.00 | | 16 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 339.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 667.00 | 5 471.00 | | 22 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 389.00 | 5 810.00 | | 26 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 656.00 | 34 859.00 | | -9 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 855 119.00 | 15 555 557.00 | | 14 855 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 841 381.00 | 15 517 187.00 | | 14 841 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 738.00 | 38 370.00 | | 13 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 240 011.00 | 307 749.00 | 90 783.00 | 10 240 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 1 541.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 234 228.00 | 306 208.00 | 90 783.00 | 10 234 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 806.00 | | 104 293.00 | 214 806.00 |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | 1 572.00 | 143.00 | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | 1 572.00 | 143.00 | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 341.00 | 1 572.00 | 104 436.00 | 224 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 104 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 209.00 | 821 209.00 | | 821 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597 348.00 | 9 597 348.00 | | 9 597 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 585.00 | 2 358 585.00 | | 2 358 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VC Groupe et associés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478 225.00 | 1 765 974.00 | 582 757.00 | 2 478 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 327.00 | | | 248 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VP Divers | 377 520.00 | 377 520.00 | | 377 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 863.00 | 2 932 863.00 | | 2 932 863.00 |
VW T.V.A. | 182 397.00 | 182 397.00 | | 182 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 270 345.00 | 12 558 094.00 | 582 757.00 | 13 270 345.00 |