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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AN Terrains | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
AP Constructions | 4 987 764.00 | 4 182 542.00 | 805 221.00 | 4 987 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 481 937.00 | 5 392 765.00 | 2 089 172.00 | 7 481 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 939.00 | 68 458.00 | 21 481.00 | 89 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 045.00 | | 145 045.00 | 145 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 144 272.00 | 9 646 334.00 | 3 497 938.00 | 13 144 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 421.00 | | 165 421.00 | 165 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 299 453.00 | | 10 299 453.00 | 10 299 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 935.00 | 4 663.00 | 2 234 272.00 | 2 238 935.00 |
BZ Autres créances | 161 168.00 | | 161 168.00 | 161 168.00 |
CF Disponibilités | 1 302 123.00 | | 1 302 123.00 | 1 302 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 202 388.00 | 4 663.00 | 14 197 726.00 | 14 202 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 346 660.00 | 9 650 996.00 | 17 695 664.00 | 27 346 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
CU Autres participations | 335 173.00 | | 335 173.00 | 335 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 983.00 | 1 276 473.00 | | 1 291 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 861.00 | 254 272.00 | | 254 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 709 024.00 | 2 699 409.00 | | 2 709 024.00 |
DG Autres réserves | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | 8 295.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 060.00 | 4 545 116.00 | | 4 570 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 304 102.00 | 290 422.00 | | 304 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 102.00 | 293 122.00 | | 304 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 129.00 | 1 145 515.00 | | 1 191 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 089.00 | 89 779.00 | | 72 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 857.00 | 808 096.00 | | 825 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 556.00 | 496 600.00 | | 483 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 801.00 | 51 294.00 | | 27 801.00 |
EA Autres dettes | 10 221 071.00 | 10 041 310.00 | | 10 221 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 821 502.00 | 12 632 593.00 | | 12 821 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 695 664.00 | 17 470 832.00 | | 17 695 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 902 887.00 | 11 698 171.00 | | 11 902 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 043 713.00 | 1 458 732.00 | 12 502 445.00 | 11 043 713.00 |
FG Production vendue services | 297 519.00 | 25 909.00 | 323 428.00 | 297 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 341 233.00 | 1 484 641.00 | 12 825 874.00 | 11 341 233.00 |
FM Production stockée | | | 1 883 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 743 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 403 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 719 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 011.00 | 11 457.00 | | 7 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334.00 | 3 769.00 | | 2 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | 1 000.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | 5 676.00 | | 5 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 2 460.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | 5 125.00 | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 7 586.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | -1 910.00 | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 853.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 029.00 | 14 745 168.00 | | 14 753 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 745 504.00 | 14 736 873.00 | | 14 745 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525.00 | 8 295.00 | | 7 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 700 969.00 | | 627 921.00 | 12 700 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 058.00 | 156 560.00 | 13 144 272.00 | 28 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | 156 560.00 | 12 795 895.00 | 28 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 352 592.00 | | 627 921.00 | 12 352 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 809.00 | | | 345 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493 614.00 | 306 827.00 | 154 108.00 | 9 493 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 491 046.00 | 306 827.00 | 154 108.00 | 9 491 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 122.00 | 13 680.00 | 2 700.00 | 293 122.00 |
6T Sur comptes clients | 2 866.00 | 2 457.00 | 660.00 | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866.00 | 2 457.00 | 660.00 | 2 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 988.00 | 16 137.00 | 3 360.00 | 295 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 136.00 | 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 857.00 | 825 857.00 | | 825 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221 071.00 | 10 221 071.00 | | 10 221 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 539.00 | | | 2 232 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
VC Groupe et associés | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 686.00 | 269 071.00 | 763 060.00 | 1 187 686.00 |
VI Groupe et associés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 368.00 | | | 265 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 427.00 | | | 219 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 394.00 | 2 428 995.00 | 10 399.00 | 2 439 394.00 |
VW T.V.A. | 231 438.00 | 231 438.00 | | 231 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 821 502.00 | 11 902 887.00 | 763 060.00 | 12 821 502.00 |