| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 268.00 | 5 783.00 | 4 485.00 | 10 268.00 |
AN Terrains | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
AP Constructions | 4 993 621.00 | 4 341 956.00 | 651 665.00 | 4 993 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099 273.00 | 5 805 098.00 | 2 294 175.00 | 8 099 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 295.00 | 87 174.00 | 31 121.00 | 118 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 658 475.00 | 10 240 011.00 | 3 418 464.00 | 13 658 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 809.00 | | 228 809.00 | 228 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 605 725.00 | | 9 605 725.00 | 9 605 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 069.00 | 9 535.00 | 2 180 534.00 | 2 190 069.00 |
BZ Autres créances | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
CF Disponibilités | 2 200 821.00 | | 2 200 821.00 | 2 200 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 499 569.00 | 9 535.00 | 14 490 034.00 | 14 499 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 158 044.00 | 10 249 547.00 | 17 908 498.00 | 28 158 044.00 |
CU Autres participations | 335 173.00 | | 335 173.00 | 335 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 659.00 | 1 294 623.00 | | 1 297 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 397.00 | 255 909.00 | | 256 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 136 688.00 | 3 006 910.00 | | 3 136 688.00 |
DG Autres réserves | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 370.00 | 4 886.00 | | 38 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 782.00 | 4 868 995.00 | | 5 035 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 806.00 | 338 211.00 | | 214 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 806.00 | 338 211.00 | | 214 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 990.00 | 1 251 730.00 | | 1 232 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 211.00 | 48 257.00 | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 122.00 | 647 239.00 | | 891 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 912.00 | 496 922.00 | | 448 912.00 |
EA Autres dettes | 10 066 675.00 | 9 715 547.00 | | 10 066 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 657 910.00 | 12 159 694.00 | | 12 657 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 908 498.00 | 17 366 900.00 | | 17 908 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 679 685.00 | 11 185 698.00 | | 11 679 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 556 418.00 | 2 226 163.00 | 13 782 581.00 | 11 556 418.00 |
FG Production vendue services | 292 881.00 | 33 088.00 | 325 969.00 | 292 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 849 299.00 | 2 259 251.00 | 14 108 550.00 | 11 849 299.00 |
FM Production stockée | | | 1 178 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 508 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 984 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 496 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 139.00 | 10 670.00 | | 7 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 656.00 | 21 751.00 | | 34 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 013.00 | 5 533.00 | | 6 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669.00 | 27 285.00 | | 40 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 404.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 471.00 | 20 714.00 | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | 21 118.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 859.00 | 6 166.00 | | 34 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 555 557.00 | 14 575 518.00 | | 15 555 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 517 187.00 | 14 570 631.00 | | 15 517 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 370.00 | 4 886.00 | | 38 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 459 975.00 | | 447 772.00 | 13 459 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 271.00 | 13 658 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 271.00 | 13 302 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 103 898.00 | | 447 772.00 | 13 103 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 809.00 | | | 345 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033 136.00 | 316 093.00 | 109 218.00 | 10 033 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 1 540.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028 892.00 | 314 553.00 | 109 218.00 | 10 028 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 211.00 | | 123 405.00 | 338 211.00 |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | 1 902.00 | 3 811.00 | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | 1 902.00 | 3 811.00 | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 655.00 | 1 902.00 | 127 216.00 | 349 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902.00 | 127 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 122.00 | 891 122.00 | | 891 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066 675.00 | 10 066 675.00 | | 10 066 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 054.00 | 2 178 054.00 | | 2 178 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VB T. V. A. | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VC Groupe et associés | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 552.00 | 248 327.00 | 736 024.00 | 1 226 552.00 |
VI Groupe et associés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 217.00 | 2 464 214.00 | 4 003.00 | 2 468 217.00 |
VW T.V.A. | 171 604.00 | 171 604.00 | | 171 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 657 910.00 | 11 679 685.00 | 736 024.00 | 12 657 910.00 |