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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AN Terrains | 30 410.00 | 1 749.00 | 28 660.00 | 30 410.00 |
AP Constructions | 1 536 498.00 | 565 407.00 | 971 091.00 | 1 536 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 999.00 | 2 478 549.00 | 923 450.00 | 3 401 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 068.00 | 43 461.00 | 73 607.00 | 117 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 522.00 | 3 198 115.00 | 2 083 407.00 | 5 281 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 390 544.00 | | 1 390 544.00 | 1 390 544.00 |
BT Marchandises | 250 518.00 | | 250 518.00 | 250 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 971.00 | 64 443.00 | 734 529.00 | 798 971.00 |
BZ Autres créances | 238 662.00 | | 238 662.00 | 238 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 267 366.00 | | 1 267 366.00 | 1 267 366.00 |
CF Disponibilités | 362 318.00 | | 362 318.00 | 362 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 814.00 | 64 443.00 | 4 264 371.00 | 4 328 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 336.00 | 3 262 558.00 | 6 347 778.00 | 9 610 336.00 |
CU Autres participations | 133 519.00 | 64 643.00 | 68 876.00 | 133 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 090.00 | 88 820.00 | | 89 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 185.00 | 541 185.00 | | 541 185.00 |
DG Autres réserves | 986 839.00 | 986 839.00 | | 986 839.00 |
DH Report à nouveau | -30 895.00 | -32 528.00 | | -30 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | 1 634.00 | | 1 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 261.00 | 608 261.00 | | 608 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 077.00 | 2 324 640.00 | | 2 326 077.00 |
DP Provisions pour risques | 20 683.00 | 20 116.00 | | 20 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 677.00 | 152 309.00 | | 144 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 360.00 | 172 425.00 | | 165 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 162.00 | 544 535.00 | | 1 113 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 336.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 250.00 | 146 574.00 | | 253 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 210.00 | 209 322.00 | | 234 210.00 |
EA Autres dettes | 1 954 189.00 | 2 032 531.00 | | 1 954 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 341.00 | 2 933 298.00 | | 3 856 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 778.00 | 5 430 363.00 | | 6 347 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 498.00 | 2 481 377.00 | | 2 879 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 632.00 | 778 466.00 | 1 072 098.00 | 293 632.00 |
FD Production vendue biens | 2 463 853.00 | | 2 463 853.00 | 2 463 853.00 |
FG Production vendue services | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 852.00 | 778 466.00 | 3 541 318.00 | 2 762 852.00 |
FM Production stockée | | | 223 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 14 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | 8 209.00 | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 374.00 | 8 209.00 | | 16 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008.00 | 8 209.00 | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 652.00 | 4 105 266.00 | | 3 813 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 485.00 | 4 103 632.00 | | 3 812 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | 1 634.00 | | 1 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 716.00 | | 1 237 603.00 | 4 835 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 797.00 | 5 281 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 797.00 | 5 103 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657 520.00 | | 1 237 513.00 | 4 657 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 891.00 | | 90.00 | 138 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 129.00 | 210 076.00 | 784 733.00 | 3 703 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 205.00 | 100.00 | | 39 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 924.00 | 209 976.00 | 784 733.00 | 3 663 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 425.00 | 7 548.00 | 14 613.00 | 172 425.00 |
6T Sur comptes clients | 59 704.00 | 5 852.00 | 1 114.00 | 59 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 347.00 | 5 852.00 | 1 114.00 | 129 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 772.00 | 13 400.00 | 15 727.00 | 301 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 400.00 | 1 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 250.00 | 253 250.00 | | 253 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 189.00 | 1 954 189.00 | | 1 954 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 721 871.00 | | | 721 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
VB T. V. A. | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VC Groupe et associés | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 162.00 | 136 319.00 | 541 011.00 | 1 113 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 153.00 | | | 511 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 530.00 | 1 063 530.00 | | 1 063 530.00 |
VW T.V.A. | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 341.00 | 2 879 498.00 | 541 011.00 | 3 856 341.00 |