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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 907.00 | 29 569.00 | 4 338.00 | 33 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 13.00 | 4 440.00 | 4 453.00 |
AN Terrains | 30 410.00 | 1 749.00 | 28 660.00 | 30 410.00 |
AP Constructions | 1 882 465.00 | 854 066.00 | 1 028 399.00 | 1 882 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 441.00 | 2 913 661.00 | 656 780.00 | 3 570 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 967.00 | 87 028.00 | 84 938.00 | 171 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 534.00 | 3 886 087.00 | 1 890 447.00 | 5 776 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 384 572.00 | | 1 384 572.00 | 1 384 572.00 |
BT Marchandises | 278 487.00 | | 278 487.00 | 278 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 861.00 | 3 556.00 | 950 305.00 | 953 861.00 |
BZ Autres créances | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 880.00 | | 1 458 880.00 | 1 458 880.00 |
CF Disponibilités | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 700.00 | 3 556.00 | 4 337 144.00 | 4 340 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 233.00 | 3 889 642.00 | 6 227 591.00 | 10 117 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
CU Autres participations | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 160.00 | 86 168.00 | | 78 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 148 968.00 | 541 185.00 | | 1 148 968.00 |
DG Autres réserves | 957 111.00 | 957 441.00 | | 957 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | 832.00 | | 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 735.00 | 592 836.00 | | 58 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 632.00 | 2 308 891.00 | | 2 373 632.00 |
DP Provisions pour risques | 12 913.00 | 12 999.00 | | 12 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 274.00 | 66 204.00 | | 58 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 187.00 | 79 203.00 | | 71 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 961.00 | 748 592.00 | | 1 194 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 955.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 813.00 | 187 341.00 | | 152 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 900.00 | 161 579.00 | | 124 900.00 |
EA Autres dettes | 2 309 294.00 | 2 425 256.00 | | 2 309 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 782 772.00 | 3 552 347.00 | | 3 782 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 591.00 | 5 940 442.00 | | 6 227 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 592.00 | 2 963 121.00 | | 3 197 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 623.00 | 23 378.00 | 1 214 001.00 | 1 190 623.00 |
FD Production vendue biens | 2 799 632.00 | 346 998.00 | 3 146 630.00 | 2 799 632.00 |
FG Production vendue services | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 426.00 | 370 376.00 | 4 365 802.00 | 3 995 426.00 |
FM Production stockée | | | -21 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 14 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 399.00 | 1 128.00 | | 5 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 694.00 | 15 741.00 | | 21 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 7 387.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 492.00 | 8 354.00 | | 20 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 653.00 | 4 372 164.00 | | 4 397 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 424.00 | 4 371 333.00 | | 4 397 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229.00 | 832.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 982.00 | | 288 341.00 | 5 517 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 789.00 | 5 776 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 680.00 | 38 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 109.00 | 5 667 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 587.00 | | 4 453.00 | 46 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 401 710.00 | | 282 888.00 | 5 401 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 686.00 | | 1 000.00 | 69 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 104.00 | 197 772.00 | 29 789.00 | 3 718 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 619.00 | 1 643.00 | 12 680.00 | 40 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 485.00 | 196 129.00 | 17 109.00 | 3 677 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 203.00 | 6 684.00 | 14 699.00 | 79 203.00 |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 3 037.00 | 669.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 3 037.00 | 669.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 391.00 | 9 721.00 | 15 368.00 | 80 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 721.00 | 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 294.00 | 2 309 294.00 | | 2 309 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 947 999.00 | 947 999.00 | | 947 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VC Groupe et associés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 306.00 | 446 306.00 | | 446 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 655.00 | 163 475.00 | 527 585.00 | 748 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 937.00 | | | 179 937.00 |
VP Divers | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 891.00 | 1 130 891.00 | | 1 130 891.00 |
VW T.V.A. | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 772.00 | 3 197 592.00 | 527 585.00 | 3 782 772.00 |