| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 560.00 | 27 662.00 | 2 898.00 | 30 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 1 795.00 | 2 658.00 | 4 453.00 |
AN Terrains | 30 410.00 | 1 749.00 | 28 660.00 | 30 410.00 |
AP Constructions | 2 067 496.00 | 1 067 640.00 | 999 856.00 | 2 067 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 814.00 | 2 939 991.00 | 703 824.00 | 3 643 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 848.00 | 114 652.00 | 68 196.00 | 182 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
AX Avances et acomptes | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 046 604.00 | 4 153 489.00 | 1 893 115.00 | 6 046 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 654 946.00 | | 1 654 946.00 | 1 654 946.00 |
BT Marchandises | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 909.00 | 1 927.00 | 595 982.00 | 597 909.00 |
BZ Autres créances | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 362.00 | | 808 362.00 | 808 362.00 |
CF Disponibilités | 150 494.00 | | 150 494.00 | 150 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 653.00 | 1 927.00 | 3 562 726.00 | 3 564 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 257.00 | 4 155 416.00 | 5 455 841.00 | 9 611 257.00 |
CU Autres participations | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 711.00 | 74 603.00 | | 74 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 171 993.00 | 1 212 673.00 | | 1 171 993.00 |
DG Autres réserves | 957 111.00 | 957 111.00 | | 957 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 1 428.00 | | 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 677.00 | 2 434 978.00 | | 2 393 677.00 |
DP Provisions pour risques | 17 834.00 | 19 265.00 | | 17 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 570.00 | 48 224.00 | | 27 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 404.00 | 67 489.00 | | 45 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 323.00 | 585 179.00 | | 964 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 589.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 170.00 | 134 378.00 | | 95 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 007.00 | 157 260.00 | | 124 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 338.00 | 128 597.00 | | 127 338.00 |
EA Autres dettes | 1 705 488.00 | 2 359 592.00 | | 1 705 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 759.00 | 3 365 595.00 | | 3 016 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 840.00 | 5 868 062.00 | | 5 455 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 451.00 | 3 015 277.00 | | 2 609 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 526.00 | 947 182.00 | 1 346 708.00 | 399 526.00 |
FD Production vendue biens | 2 529 069.00 | | 2 529 069.00 | 2 529 069.00 |
FG Production vendue services | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 403.00 | 947 182.00 | 3 880 585.00 | 2 933 403.00 |
FM Production stockée | | | -265 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 769.00 | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 632.00 | 1 200.00 | | 28 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 297.00 | 17 582.00 | | 44 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 668.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 713.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 797.00 | 15 869.00 | | 42 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 568.00 | 4 572 100.00 | | 3 719 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 869.00 | 4 570 672.00 | | 3 718 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | 1 428.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 955 776.00 | | 197 543.00 | 5 955 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 71 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 715.00 | 6 046 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 215.00 | 5 940 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 463.00 | | 1 550.00 | 33 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 012.00 | | 194 687.00 | 5 851 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 301.00 | | 1 306.00 | 71 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 589.00 | 225 114.00 | 105 215.00 | 4 033 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 768.00 | 2 689.00 | | 26 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 821.00 | 222 425.00 | 105 215.00 | 4 006 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 489.00 | | 22 085.00 | 67 489.00 |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | 788.00 | 2 623.00 | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | 788.00 | 2 623.00 | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 252.00 | 788.00 | 24 708.00 | 71 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 10 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 488.00 | 1 705 488.00 | | 1 705 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 594 651.00 | 594 651.00 | | 594 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 323.00 | 157 015.00 | 383 286.00 | 564 323.00 |
VP Divers | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 730.00 | 674 730.00 | | 674 730.00 |
VW T.V.A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 589.00 | 2 514 281.00 | 383 286.00 | 2 921 589.00 |